株冶集团现金流表
11.95亿
营业现金流
-1.94亿
投资现金流
-7.43亿
融资现金流
现金流表详细项
| 株冶集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.36 亿 | 1.79 亿 | 5.05 亿 | 5.87 亿 | 3.75 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.14 亿 | 6.36 亿 | 6.9 亿 | 11.07 亿 | 11.95 亿 |
| 现金流入 | 142.76 亿 | 134.17 亿 | 209.95 亿 | 210.73 亿 | 208.21 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 139.18 亿 | 129.01 亿 | 208.48 亿 | 200.98 亿 | 200.29 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.41 亿 | 3.13 亿 | 1.47 亿 | 9.76 亿 | 7.83 亿 |
| 现金流出 | 136.62 亿 | 127.81 亿 | 203.05 亿 | 199.67 亿 | 196.26 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 127.74 亿 | 117.96 亿 | 186.48 亿 | 175.38 亿 | 173.45 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.61 亿 | 2.82 亿 | 7.23 亿 | 7.38 亿 | 7.4 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.76 亿 | 2.46 亿 | 5.19 亿 | 4.81 亿 | 4.83 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.5 亿 | 4.57 亿 | 4.15 亿 | 12.1 亿 | 10.58 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.27 亿 | -2.24 亿 | -7.82 亿 | -3.04 亿 | -1.94 亿 |
| 现金流入 | 2.08 亿 | 2.01 亿 | 0.79 亿 | 0.61 亿 | 1.62 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.51 亿 | 1.94 亿 | 27.42 万 | 0.0 元 | 1.02 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.5 亿 | 0.5 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 93.15 万 | 712.68 万 | 950.05 万 | 28.96 万 | 34.94 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.56 亿 | 0.0 元 | 0.52 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 2.35 亿 | 4.26 亿 | 8.61 亿 | 3.65 亿 | 3.57 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.55 亿 | 1.09 亿 | 3.38 亿 | 2.14 亿 | 2.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.81 亿 | 3.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.15 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.97 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 1.51 亿 | 1.51 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.46 亿 | -3.94 亿 | 1.68 亿 | -10.12 亿 | -7.43 亿 |
| 现金流入 | 30.73 亿 | 32.48 亿 | 47.64 亿 | 34.4 亿 | 30.84 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.58 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 36.19 亿 | 36.42 亿 | 45.96 亿 | 44.52 亿 | 38.27 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号