渤海汽车现金流表
1.08亿
营业现金流
-0.47亿
投资现金流
-1.83亿
融资现金流
现金流表详细项
| 渤海汽车现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 20.93 亿 | 9.66 亿 | 9.32 亿 | 7.65 亿 | 7.63 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.37 亿 | 2.33 亿 | 2.48 亿 | 0.13 亿 | 1.08 亿 |
| 现金流入 | 42.71 亿 | 42.83 亿 | 45.8 亿 | 42.0 亿 | 36.52 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 41.33 亿 | 41.92 亿 | 45.27 亿 | 41.63 亿 | 36.32 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.15 亿 | 713.28 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 193.71 万 | 132.87 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.36 亿 | 0.24 亿 | 0.16 亿 | 726.76 万 | 537.06 万 |
| 现金流出 | 41.34 亿 | 40.5 亿 | 43.31 亿 | 41.87 亿 | 35.44 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.93 亿 | 30.5 亿 | 31.88 亿 | 31.02 亿 | 25.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.05 亿 | 7.87 亿 | 9.06 亿 | 8.87 亿 | 7.73 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.25 亿 | 0.87 亿 | 0.89 亿 | 0.85 亿 | 1.01 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.12 亿 | 1.27 亿 | 1.48 亿 | 1.12 亿 | 0.87 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.86 亿 | -0.93 亿 | -3.39 亿 | -0.61 亿 | -0.47 亿 |
| 现金流入 | 1.6 亿 | 0.64 亿 | 0.82 亿 | 0.8 亿 | 0.68 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 155.26 万 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.98 亿 | 0.47 亿 | 0.6 亿 | 0.43 亿 | 0.43 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 280.56 万 | 152.34 万 | 185.28 万 | 487.29 万 | 946.74 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.43 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.13 亿 | 0.2 亿 | 0.13 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 3.46 亿 | 1.57 亿 | 4.22 亿 | 1.41 亿 | 1.15 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.8 亿 | 1.52 亿 | 1.75 亿 | 1.38 亿 | 1.08 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.66 亿 | 0.0 元 | 2.45 亿 | 262.1 万 | 45.96 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 500.0 万 | 108.71 万 | 84.02 万 | 752.65 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.16 亿 | -1.8 亿 | -0.86 亿 | 0.46 亿 | -1.83 亿 |
| 现金流入 | 12.17 亿 | 14.24 亿 | 13.17 亿 | 21.15 亿 | 19.47 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 22.33 亿 | 16.04 亿 | 14.03 亿 | 20.69 亿 | 21.31 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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