江苏有线现金流表
15.29亿
营业现金流
-8.0亿
投资现金流
-2.71亿
融资现金流
现金流表详细项
| 江苏有线现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 31.63 亿 | 34.33 亿 | 42.69 亿 | 49.67 亿 | 48.75 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23.58 亿 | 20.04 亿 | 24.08 亿 | 10.95 亿 | 15.29 亿 |
| 现金流入 | 86.44 亿 | 82.8 亿 | 85.49 亿 | 82.33 亿 | 83.26 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 81.37 亿 | 77.46 亿 | 78.97 亿 | 75.57 亿 | 76.78 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.07 亿 | 5.34 亿 | 6.52 亿 | 6.75 亿 | 6.48 亿 |
| 现金流出 | 62.86 亿 | 62.77 亿 | 61.42 亿 | 71.38 亿 | 67.97 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.39 亿 | 25.5 亿 | 23.93 亿 | 31.0 亿 | 28.19 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 30.4 亿 | 31.2 亿 | 31.45 亿 | 32.22 亿 | 31.99 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.79 亿 | 0.78 亿 | 0.83 亿 | 1.64 亿 | 1.56 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.28 亿 | 5.29 亿 | 5.21 亿 | 6.52 亿 | 6.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27.86 亿 | -19.97 亿 | -16.52 亿 | -14.22 亿 | -8.0 亿 |
| 现金流入 | 68.82 亿 | 52.57 亿 | 38.72 亿 | 37.83 亿 | 41.77 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 67.24 亿 | 51.0 亿 | 37.2 亿 | 36.09 亿 | 39.98 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.51 亿 | 1.52 亿 | 1.42 亿 | 1.72 亿 | 1.77 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 798.06 万 | 508.49 万 | 994.5 万 | 135.29 万 | 104.26 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 96.68 亿 | 72.55 亿 | 55.24 亿 | 52.05 亿 | 49.77 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.8 亿 | 17.42 亿 | 19.92 亿 | 13.11 亿 | 12.72 亿 |
| -投资支付的现金 | 78.88 亿 | 55.12 亿 | 35.09 亿 | 38.94 亿 | 37.04 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.98 亿 | 8.3 亿 | -0.58 亿 | 2.36 亿 | -2.71 亿 |
| 现金流入 | 28.91 亿 | 22.33 亿 | 67.49 亿 | 97.33 亿 | 97.25 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 446.74 万 | 245.0 万 | 647.0 万 | 0.11 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 446.74 万 | 245.0 万 | 647.0 万 | 0.11 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 21.92 亿 | 14.03 亿 | 68.06 亿 | 94.98 亿 | 99.96 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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