广西广电现金流表
1.63亿
营业现金流
-1.29亿
投资现金流
1.36亿
融资现金流
现金流表详细项
| 广西广电现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.73 亿 | 9.8 亿 | 11.88 亿 | 6.17 亿 | 1.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.88 亿 | 5.78 亿 | 2.79 亿 | 3.38 亿 | 1.63 亿 |
| 现金流入 | 21.84 亿 | 26.3 亿 | 17.94 亿 | 16.29 亿 | 15.28 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.31 亿 | 24.19 亿 | 16.22 亿 | 14.97 亿 | 13.18 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.42 亿 | 2.11 亿 | 1.53 亿 | 1.32 亿 | 2.1 亿 |
| 现金流出 | 18.96 亿 | 20.52 亿 | 15.14 亿 | 12.91 亿 | 13.66 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.54 亿 | 13.79 亿 | 8.2 亿 | 6.11 亿 | 7.16 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.29 亿 | 5.76 亿 | 5.37 亿 | 5.61 亿 | 5.22 亿 |
| -支付的各项税费 | 706.66 万 | 865.21 万 | 931.94 万 | 975.85 万 | 0.32 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.06 亿 | 0.88 亿 | 1.47 亿 | 1.09 亿 | 0.95 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.63 亿 | -9.44 亿 | -4.25 亿 | -1.89 亿 | -1.29 亿 |
| 现金流入 | 0.9 亿 | 79.68 万 | 69.05 万 | 225.7 万 | 0.74 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.88 亿 | 7,013.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.74 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 135.83 万 | 78.98 万 | 69.05 万 | 35.4 万 | 10.62 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 190.3 万 | 30.0 万 |
| 现金流出 | 14.53 亿 | 9.45 亿 | 4.25 亿 | 1.92 亿 | 2.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.49 亿 | 9.42 亿 | 4.24 亿 | 1.91 亿 | 2.04 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.04 亿 | 45.0 万 | 140.0 万 | 93.5 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 238.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13.82 亿 | 5.73 亿 | -4.25 亿 | -5.02 亿 | 1.36 亿 |
| 现金流入 | 26.91 亿 | 17.0 亿 | 7.77 亿 | 10.02 亿 | 39.86 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.09 亿 | 11.27 亿 | 12.01 亿 | 15.04 亿 | 38.5 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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