爱柯迪现金流表
18.42亿
营业现金流
-42.53亿
投资现金流
0.91亿
融资现金流
现金流表详细项
| 爱柯迪现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 19.13 亿 | 12.76 亿 | 24.72 亿 | 19.25 亿 | 16.02 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.81 亿 | 6.47 亿 | 13.06 亿 | 17.09 亿 | 18.42 亿 |
| 现金流入 | 37.79 亿 | 43.48 亿 | 62.39 亿 | 74.62 亿 | 75.65 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.48 亿 | 39.98 亿 | 58.54 亿 | 70.31 亿 | 71.68 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.63 亿 | 1.22 亿 | 1.96 亿 | 1.74 亿 | 1.48 亿 |
| 现金流出 | 32.98 亿 | 37.0 亿 | 49.33 亿 | 57.53 亿 | 57.23 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.54 亿 | 26.95 亿 | 35.19 亿 | 41.17 亿 | 41.42 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.39 亿 | 6.92 亿 | 9.61 亿 | 11.31 亿 | 11.3 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.36 亿 | 1.35 亿 | 2.54 亿 | 3.43 亿 | 3.03 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.68 亿 | 1.78 亿 | 1.98 亿 | 1.62 亿 | 1.47 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.81 亿 | -16.2 亿 | -20.48 亿 | -34.53 亿 | -42.53 亿 |
| 现金流入 | 4.29 亿 | 9.13 亿 | 11.03 亿 | 46.76 亿 | 55.67 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.58 亿 | 8.9 亿 | 10.59 亿 | 46.03 亿 | 55.03 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.62 亿 | 0.2 亿 | 0.43 亿 | 0.51 亿 | 0.47 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 51.39 万 | 275.39 万 | 158.18 万 | 0.22 亿 | 0.17 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 835.88 万 | 5.84 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 20.1 亿 | 25.33 亿 | 31.51 亿 | 81.29 亿 | 98.21 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.84 亿 | 13.74 亿 | 18.73 亿 | 13.96 亿 | 12.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.26 亿 | 8.87 亿 | 12.27 亿 | 67.33 亿 | 85.81 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 2.72 亿 | 0.51 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.15 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.63 亿 | 20.82 亿 | 1.31 亿 | 14.52 亿 | 0.91 亿 |
| 现金流入 | 12.81 亿 | 30.82 亿 | 22.33 亿 | 62.99 亿 | 49.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.2 亿 | 2.38 亿 | 1.5 亿 | 14.3 亿 | 2.39 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 395.85 万 | 0.36 亿 | 0.17 亿 | 0.57 亿 | 0.54 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.18 亿 | 10.0 亿 | 21.02 亿 | 48.47 亿 | 48.59 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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