永安期货现金流表
72.46亿
营业现金流
-4.2亿
投资现金流
-0.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 永安期货现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 159.7 亿 | 195.47 亿 | 316.02 亿 | 298.54 亿 | 254.76 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45.45 亿 | 100.13 亿 | -55.86 万 | -53.04 亿 | 72.46 亿 |
| 现金流入 | 335.82 亿 | 512.14 亿 | 438.04 亿 | 361.56 亿 | 360.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 256.45 亿 | 398.92 亿 | 364.39 亿 | 266.85 亿 | 256.6 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 13.33 亿 | 16.15 亿 | 17.14 亿 | 18.03 亿 | 13.43 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 50.83 亿 | 97.07 亿 | 56.5 亿 | 76.67 亿 | 80.68 亿 |
| 现金流出 | 290.37 亿 | 412.01 亿 | 438.04 亿 | 414.59 亿 | 287.83 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 258.99 亿 | 375.73 亿 | 360.1 亿 | 254.31 亿 | 245.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.23 亿 | 6.76 亿 | 7.01 亿 | 6.38 亿 | 5.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.25 亿 | 3.62 亿 | 4.58 亿 | 2.29 亿 | 1.02 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.53 亿 | 0.65 亿 | 2.41 亿 | 3.57 亿 | 2.19 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 22.37 亿 | 25.25 亿 | 63.94 亿 | 146.08 亿 | 31.79 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 792.14 万 | 0.26 亿 | 0.53 亿 | 1.12 亿 | -4.2 亿 |
| 现金流入 | 0.37 亿 | 0.67 亿 | 0.7 亿 | 1.39 亿 | 0.14 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.26 亿 | 5.77 万 | 171.44 万 | 641.87 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.67 亿 | 0.67 亿 | 1.33 亿 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 28.19 万 | 1.82 万 | 127.52 万 | 10.11 万 | 10.0 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.29 亿 | 0.41 亿 | 0.17 亿 | 0.28 亿 | 4.34 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.29 亿 | 0.41 亿 | 0.17 亿 | 0.28 亿 | 4.34 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.2 亿 | 20.4 亿 | -18.84 亿 | -6.1 亿 | -0.11 亿 |
| 现金流入 | 18.36 亿 | 51.04 亿 | 15.27 亿 | 11.1 亿 | 8.9 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 25.33 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 27.56 亿 | 30.64 亿 | 34.11 亿 | 17.2 亿 | 9.01 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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