杭州银行现金流表
1,245.5亿
营业现金流
-963.43亿
投资现金流
701.33亿
融资现金流
现金流表详细项
| 杭州银行现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 590.69 亿 | 240.77 亿 | 406.05 亿 | 559.53 亿 | 1,094.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -559.58 亿 | 909.89 亿 | 722.51 亿 | 658.27 亿 | 1,245.5 亿 |
| 现金流入 | 1,717.38 亿 | 2,716.01 亿 | 2,622.95 亿 | 3,075.91 亿 | 3,696.23 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,276.12 亿 | 2,029.89 亿 | 1,440.19 亿 | 2,129.97 亿 | 2,679.42 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 352.06 亿 | 420.48 亿 | 448.47 亿 | 474.7 亿 | 477.06 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 51.54 亿 | 97.37 亿 | 54.64 亿 | 91.73 亿 | 88.68 亿 |
| 现金流出 | 2,276.96 亿 | 1,806.12 亿 | 1,900.44 亿 | 2,417.64 亿 | 2,450.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 47.5 亿 | 54.52 亿 | 64.03 亿 | 71.16 亿 | 74.23 亿 |
| -支付的各项税费 | 69.86 亿 | 72.22 亿 | 73.57 亿 | 69.57 亿 | 77.09 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 1,053.03 亿 | 1,145.55 亿 | 1,066.46 亿 | 1,346.69 亿 | 1,285.12 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 121.66 亿 | 66.51 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 33.69 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 213.38 亿 | 213.58 亿 | 257.65 亿 | 292.39 亿 | 292.9 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 40.71 亿 | 39.21 亿 | 41.93 亿 | 47.22 亿 | 63.85 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,029.57 亿 | -621.65 亿 | -547.48 亿 | -658.84 亿 | -963.43 亿 |
| 现金流入 | 4,780.21 亿 | 6,814.86 亿 | 8,035.49 亿 | 6,961.55 亿 | 7,268.93 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4,557.76 亿 | 6,559.28 亿 | 7,751.14 亿 | 6,683.21 亿 | 6,959.99 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 222.43 亿 | 254.96 亿 | 284.33 亿 | 278.33 亿 | 308.94 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 218.5 万 | 0.62 亿 | 79.6 万 | 34.7 万 | -6.0 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5,809.78 亿 | 7,436.51 亿 | 8,582.96 亿 | 7,620.39 亿 | 8,232.36 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.11 亿 | 12.68 亿 | 10.67 亿 | 8.75 亿 | 6.94 亿 |
| -投资支付的现金 | 5,801.67 亿 | 7,423.82 亿 | 8,572.29 亿 | 7,611.64 亿 | 8,225.42 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,240.89 亿 | -125.38 亿 | -21.99 亿 | 535.75 亿 | 701.33 亿 |
| 现金流入 | 3,371.22 亿 | 4,115.19 亿 | 4,082.94 亿 | 4,033.5 亿 | 4,209.42 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 14.49 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 亿 | 200.0 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2,130.33 亿 | 4,240.57 亿 | 4,104.94 亿 | 3,497.74 亿 | 3,508.09 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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