三峡能源现金流表
186.21亿
营业现金流
-305.09亿
投资现金流
94.39亿
融资现金流
现金流表详细项
| 三峡能源现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 41.06 亿 | 18.51 亿 | 130.34 亿 | 104.8 亿 | 52.5 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90.82 亿 | 88.18 亿 | 168.71 亿 | 144.17 亿 | 186.21 亿 |
| 现金流入 | 121.39 亿 | 134.87 亿 | 254.94 亿 | 230.53 亿 | 270.59 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 107.25 亿 | 120.9 亿 | 203.26 亿 | 211.01 亿 | 257.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 13.24 亿 | 12.22 亿 | 30.57 亿 | 12.04 亿 | 5.99 亿 |
| 现金流出 | 30.57 亿 | 46.7 亿 | 86.23 亿 | 86.36 亿 | 84.38 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.02 亿 | 6.66 亿 | 11.01 亿 | 16.31 亿 | 23.86 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.44 亿 | 11.51 亿 | 17.43 亿 | 20.42 亿 | 19.46 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.85 亿 | 11.55 亿 | 24.63 亿 | 22.35 亿 | 26.27 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.26 亿 | 16.99 亿 | 33.15 亿 | 27.28 亿 | 14.78 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -283.74 亿 | -348.97 亿 | -297.9 亿 | -410.05 亿 | -305.09 亿 |
| 现金流入 | 9.1 亿 | 22.66 亿 | 7.53 亿 | 10.5 亿 | 20.51 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.84 亿 | 18.19 亿 | 0.35 亿 | 0.46 亿 | 4.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.75 亿 | 3.19 亿 | 3.03 亿 | 4.25 亿 | 4.47 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.83 亿 | 289.0 万 | 0.16 亿 | 5.04 亿 | 583.35 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5.27 亿 | 0.0 元 | 144.06 万 | 0.43 亿 | 9.73 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.41 亿 | 1.26 亿 | 3.99 亿 | 0.31 亿 | 1.75 亿 |
| 现金流出 | 292.84 亿 | 371.64 亿 | 305.44 亿 | 420.55 亿 | 325.6 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 253.89 亿 | 299.06 亿 | 277.31 亿 | 411.12 亿 | 311.18 亿 |
| -投资支付的现金 | 16.25 亿 | 44.48 亿 | 10.6 亿 | 6.58 亿 | 5.54 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22.22 亿 | 22.51 亿 | 16.08 亿 | 2.26 亿 | 7.45 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.48 亿 | 5.58 亿 | 1.45 亿 | 0.59 亿 | 1.43 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 170.37 亿 | 372.46 亿 | 102.73 亿 | 209.88 亿 | 94.39 亿 |
| 现金流入 | 457.61 亿 | 821.0 亿 | 583.02 亿 | 764.64 亿 | 552.76 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 11.75 亿 | 252.35 亿 | 20.9 亿 | 12.38 亿 | 27.82 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11.75 亿 | 27.21 亿 | 19.21 亿 | 12.23 亿 | 27.82 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 287.24 亿 | 448.54 亿 | 480.29 亿 | 554.76 亿 | 458.37 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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