张江高科现金流表
-13.8亿
营业现金流
-6.09亿
投资现金流
22.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 张江高科现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 22.52 亿 | 24.35 亿 | 34.65 亿 | 28.8 亿 | 24.77 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.28 亿 | -4.56 亿 | -27.85 亿 | -24.01 亿 | -13.8 亿 |
| 现金流入 | 27.68 亿 | 24.86 亿 | 22.55 亿 | 21.13 亿 | 29.23 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.34 亿 | 19.7 亿 | 18.73 亿 | 18.35 亿 | 26.43 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.95 亿 | 3.21 亿 | 2.57 亿 | 2.78 亿 | 2.81 亿 |
| 现金流出 | 31.96 亿 | 29.42 亿 | 50.4 亿 | 45.14 亿 | 43.04 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.83 亿 | 19.14 亿 | 40.54 亿 | 35.5 亿 | 32.03 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.76 亿 | 0.85 亿 | 0.9 亿 | 0.91 亿 | 0.98 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.95 亿 | 7.57 亿 | 7.01 亿 | 5.26 亿 | 6.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.41 亿 | 1.86 亿 | 1.95 亿 | 3.48 亿 | 3.73 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.69 亿 | -12.64 亿 | -21.09 亿 | -13.37 亿 | -6.09 亿 |
| 现金流入 | 46.22 亿 | 45.41 亿 | 84.34 亿 | 22.31 亿 | 32.03 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 41.85 亿 | 39.54 亿 | 78.92 亿 | 19.13 亿 | 27.84 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 4.37 亿 | 5.87 亿 | 5.42 亿 | 3.18 亿 | 4.19 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2,700.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 62.92 亿 | 58.05 亿 | 105.44 亿 | 35.68 亿 | 38.12 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.9 亿 | 15.9 亿 | 19.49 亿 | 20.62 亿 | 17.25 亿 |
| -投资支付的现金 | 53.01 亿 | 42.15 亿 | 85.95 亿 | 15.06 亿 | 20.87 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22.86 亿 | 27.06 亿 | 42.97 亿 | 33.16 亿 | 22.41 亿 |
| 现金流入 | 139.33 亿 | 102.38 亿 | 149.73 亿 | 127.68 亿 | 137.56 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 17.03 亿 | 24.02 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.54 亿 | 0.54 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 116.47 亿 | 75.32 亿 | 106.76 亿 | 94.52 亿 | 115.15 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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