航发动力现金流表
-131.02亿
营业现金流
-27.64亿
投资现金流
130.57亿
融资现金流
现金流表详细项
| 航发动力现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 80.27 亿 | 158.67 亿 | 93.01 亿 | 83.71 亿 | 77.14 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167.04 亿 | -112.41 亿 | -67.39 亿 | -143.09 亿 | -131.02 亿 |
| 现金流入 | 540.85 亿 | 299.86 亿 | 403.36 亿 | 338.57 亿 | 423.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 485.2 亿 | 267.09 亿 | 362.36 亿 | 307.53 亿 | 389.81 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 55.36 亿 | 31.3 亿 | 37.75 亿 | 30.87 亿 | 33.3 亿 |
| 现金流出 | 373.81 亿 | 412.27 亿 | 470.75 亿 | 481.66 亿 | 554.31 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 263.99 亿 | 314.11 亿 | 367.64 亿 | 376.22 亿 | 450.75 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 69.45 亿 | 71.27 亿 | 74.7 亿 | 77.89 亿 | 79.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.27 亿 | 9.16 亿 | 16.47 亿 | 13.11 亿 | 9.27 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 36.1 亿 | 17.73 亿 | 11.93 亿 | 14.44 亿 | 15.09 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88.98 亿 | 37.22 亿 | -28.04 亿 | -28.47 亿 | -27.64 亿 |
| 现金流入 | 201.14 亿 | 173.61 亿 | 87.4 亿 | 1.12 亿 | 0.86 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 197.76 亿 | 171.0 亿 | 84.47 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.72 亿 | 2.1 亿 | 2.47 亿 | 0.48 亿 | 0.49 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.61 亿 | 0.2 亿 | 0.46 亿 | 0.64 亿 | 0.37 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 578.96 万 | 0.31 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 290.12 亿 | 136.39 亿 | 115.44 亿 | 29.59 亿 | 28.5 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.12 亿 | 28.39 亿 | 33.43 亿 | 29.19 亿 | 28.1 亿 |
| -投资支付的现金 | 260.0 亿 | 108.0 亿 | 82.0 亿 | 0.4 亿 | 0.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 25.56 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.54 亿 | 8.84 亿 | 85.99 亿 | 164.83 亿 | 130.57 亿 |
| 现金流入 | 38.24 亿 | 63.5 亿 | 170.85 亿 | 289.87 亿 | 406.52 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.15 亿 | 0.0 元 | 3.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.15 亿 | 0.0 元 | 3.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 37.7 亿 | 54.66 亿 | 84.86 亿 | 125.03 亿 | 275.95 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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