新疆众和现金流表
5.45亿
营业现金流
2.25亿
投资现金流
-3.51亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新疆众和现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.04 亿 | 18.16 亿 | 16.49 亿 | 27.06 亿 | 32.57 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.88 亿 | 10.73 亿 | 6.19 亿 | 6.93 亿 | 5.45 亿 |
| 现金流入 | 74.93 亿 | 76.76 亿 | 64.58 亿 | 73.17 亿 | 74.71 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 73.32 亿 | 73.32 亿 | 59.57 亿 | 69.2 亿 | 70.88 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.17 亿 | 2.24 亿 | 3.96 亿 | 3.64 亿 | 3.55 亿 |
| 现金流出 | 68.04 亿 | 66.03 亿 | 58.39 亿 | 66.24 亿 | 69.25 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 58.67 亿 | 53.29 亿 | 48.46 亿 | 56.02 亿 | 58.53 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.03 亿 | 5.74 亿 | 5.3 亿 | 5.38 亿 | 5.35 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.41 亿 | 4.83 亿 | 2.84 亿 | 2.83 亿 | 3.41 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.94 亿 | 2.18 亿 | 1.78 亿 | 2.01 亿 | 1.96 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.0 亿 | 0.35 亿 | 2.27 亿 | 8.12 亿 | 2.25 亿 |
| 现金流入 | 8.35 亿 | 9.71 亿 | 12.25 亿 | 18.35 亿 | 17.82 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.44 亿 | 3.52 亿 | 3.42 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.73 亿 | 1.99 亿 | 7.17 亿 | 4.98 亿 | 4.98 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 281.19 万 | 50.0 万 | 0.11 亿 | 2.03 亿 | 1.07 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 7.6 亿 | 7.72 亿 | 4.52 亿 | 7.82 亿 | 8.35 亿 |
| 现金流出 | 13.35 亿 | 9.35 亿 | 9.98 亿 | 10.23 亿 | 15.57 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.99 亿 | 1.9 亿 | 2.72 亿 | 2.63 亿 | 6.36 亿 |
| -投资支付的现金 | 902.98 万 | 0.75 亿 | 2.84 亿 | 0.2 亿 | 1.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.27 亿 | 6.71 亿 | 4.41 亿 | 7.4 亿 | 8.21 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.24 亿 | -12.89 亿 | 2.09 亿 | -9.57 亿 | -3.51 亿 |
| 现金流入 | 24.04 亿 | 14.03 亿 | 19.11 亿 | 5.03 亿 | 12.3 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 12.65 亿 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 300.0 万 | 300.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 300.0 万 | 300.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 20.8 亿 | 26.92 亿 | 17.02 亿 | 14.6 亿 | 15.81 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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