宏发股份现金流表
19.75亿
营业现金流
-29.04亿
投资现金流
3.17亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宏发股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.98 亿 | 16.53 亿 | 13.12 亿 | 17.42 亿 | 18.63 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.12 亿 | 15.95 亿 | 26.61 亿 | 22.35 亿 | 19.75 亿 |
| 现金流入 | 98.93 亿 | 121.87 亿 | 128.81 亿 | 143.59 亿 | 148.01 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 91.19 亿 | 113.59 亿 | 121.5 亿 | 136.5 亿 | 140.23 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.83 亿 | 2.72 亿 | 3.34 亿 | 3.18 亿 | 3.56 亿 |
| 现金流出 | 89.81 亿 | 105.92 亿 | 102.2 亿 | 121.24 亿 | 128.26 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 58.7 亿 | 70.17 亿 | 62.24 亿 | 78.14 亿 | 83.2 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.03 亿 | 23.14 亿 | 24.3 亿 | 28.06 亿 | 29.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.97 亿 | 7.59 亿 | 9.19 亿 | 9.62 亿 | 10.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.11 亿 | 5.02 亿 | 6.47 亿 | 5.43 亿 | 5.34 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.78 亿 | -20.03 亿 | -16.57 亿 | -22.1 亿 | -29.04 亿 |
| 现金流入 | 1.7 亿 | 0.32 亿 | 2.37 亿 | 15.87 亿 | 14.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.41 亿 | 15.4 亿 | 13.3 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 201.23 万 | 0.15 亿 | 0.41 亿 | 0.45 亿 | 0.54 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 137.09 万 | 241.27 万 | 0.1 亿 | 97.92 万 | 64.24 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.66 亿 | 0.15 亿 | 0.46 亿 | 80.57 万 | 0.28 亿 |
| 现金流出 | 9.47 亿 | 20.35 亿 | 18.94 亿 | 37.97 亿 | 43.17 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.25 亿 | 15.19 亿 | 10.34 亿 | 11.58 亿 | 11.92 亿 |
| -投资支付的现金 | 316.12 万 | 5.02 亿 | 6.31 亿 | 25.9 亿 | 31.65 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.14 亿 | 2.29 亿 | 0.5 亿 | -0.41 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.39 亿 | 0.47 亿 | -5.84 亿 | 1.11 亿 | 3.17 亿 |
| 现金流入 | 23.74 亿 | 10.86 亿 | 5.94 亿 | 21.89 亿 | 24.56 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.19 亿 | 712.56 万 | 836.02 万 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.19 亿 | 712.56 万 | 836.02 万 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 17.34 亿 | 10.4 亿 | 11.78 亿 | 20.78 亿 | 21.39 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号