杉杉股份现金流表
13.85亿
营业现金流
-9.46亿
投资现金流
-38.49亿
融资现金流
现金流表详细项
| 杉杉股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 25.63 亿 | 86.79 亿 | 39.11 亿 | 40.25 亿 | 18.31 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.64 亿 | 5.06 亿 | -1.98 亿 | 18.6 亿 | 13.85 亿 |
| 现金流入 | 168.47 亿 | 174.88 亿 | 186.61 亿 | 195.32 亿 | 196.46 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 162.35 亿 | 163.44 亿 | 173.21 亿 | 185.22 亿 | 186.59 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.05 亿 | 5.44 亿 | 11.76 亿 | 4.41 亿 | 4.36 亿 |
| 现金流出 | 172.12 亿 | 169.81 亿 | 188.59 亿 | 176.71 亿 | 182.61 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 148.16 亿 | 138.42 亿 | 151.65 亿 | 153.36 亿 | 157.7 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.6 亿 | 11.83 亿 | 13.65 亿 | 13.12 亿 | 13.34 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.98 亿 | 8.73 亿 | 10.46 亿 | 4.49 亿 | 6.06 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.38 亿 | 10.84 亿 | 12.83 亿 | 5.74 亿 | 5.51 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35.4 亿 | -49.49 亿 | -44.87 亿 | -18.65 亿 | -9.46 亿 |
| 现金流入 | 39.56 亿 | 12.24 亿 | 49.19 亿 | 28.07 亿 | 36.46 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 13.76 亿 | 1.69 亿 | 0.71 亿 | 10.03 亿 | 10.03 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.34 亿 | 0.37 亿 | 0.14 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.35 亿 | 0.59 亿 | 0.44 亿 | 7.1 亿 | 8.51 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13.71 亿 | 4.42 亿 | 12.1 亿 | 1.43 亿 | 1.71 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 11.4 亿 | 5.18 亿 | 35.79 亿 | 9.36 亿 | 16.06 亿 |
| 现金流出 | 74.96 亿 | 61.73 亿 | 94.07 亿 | 46.71 亿 | 45.92 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.79 亿 | 43.04 亿 | 59.63 亿 | 38.26 亿 | 38.92 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.04 亿 | 10.16 亿 | 0.71 亿 | 6.82 亿 | 5.37 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 59.21 亿 | 2.55 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.92 亿 | 5.98 亿 | 33.72 亿 | 1.64 亿 | 1.64 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 100.47 亿 | -3.29 亿 | 48.02 亿 | -21.74 亿 | -38.49 亿 |
| 现金流入 | 164.69 亿 | 152.23 亿 | 229.2 亿 | 130.15 亿 | 104.12 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 32.42 亿 | 32.1 亿 | 0.0 元 | 0.39 亿 | 0.39 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.11 亿 | 6.5 亿 | 0.0 元 | 0.39 亿 | 0.39 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 64.22 亿 | 155.52 亿 | 181.18 亿 | 151.89 亿 | 142.62 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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