亚泰集团现金流表
5.18亿
营业现金流
2.21亿
投资现金流
-7.65亿
融资现金流
现金流表详细项
| 亚泰集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 37.55 亿 | 4.76 亿 | 2.84 亿 | 3.77 亿 | 2.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32.69 亿 | -8.21 亿 | -7.42 亿 | 25.42 亿 | 5.18 亿 |
| 现金流入 | 169.05 亿 | 166.94 亿 | 102.88 亿 | 115.22 亿 | 89.12 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 154.73 亿 | 154.9 亿 | 96.06 亿 | 111.63 亿 | 79.7 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 12.2 亿 | 10.04 亿 | 5.36 亿 | 3.4 亿 | 9.26 亿 |
| 现金流出 | 136.37 亿 | 175.15 亿 | 110.3 亿 | 89.8 亿 | 83.94 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 92.74 亿 | 129.84 亿 | 84.43 亿 | 61.88 亿 | 56.39 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.31 亿 | 15.36 亿 | 14.33 亿 | 12.29 亿 | 10.56 亿 |
| -支付的各项税费 | 15.02 亿 | 13.07 亿 | 5.58 亿 | 6.21 亿 | 4.51 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 10.3 亿 | 16.88 亿 | 5.96 亿 | 9.42 亿 | 12.48 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20.41 亿 | 3.03 亿 | -0.17 亿 | 3.41 亿 | 2.21 亿 |
| 现金流入 | 43.73 亿 | 5.02 亿 | 0.91 亿 | 4.29 亿 | 2.74 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.54 亿 | 2.49 亿 | 0.0 元 | 0.48 亿 | 1.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.74 亿 | 0.76 亿 | 0.8 亿 | 1.27 亿 | 1.5 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.66 亿 | 1.64 亿 | 265.97 万 | 1.7 亿 | 360.23 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24.79 亿 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.84 亿 | -8.01 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 854.86 万 | 0.0 元 | 5.0 万 |
| 现金流出 | 23.32 亿 | 1.99 亿 | 1.08 亿 | 0.88 亿 | 0.52 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.16 亿 | 1.45 亿 | 1.07 亿 | 0.83 亿 | 0.52 亿 |
| -投资支付的现金 | 17.16 亿 | 0.3 亿 | 24.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.0 万 | 0.0 元 | 6.0 万 | 494.16 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85.89 亿 | 3.26 亿 | 8.52 亿 | -30.5 亿 | -7.65 亿 |
| 现金流入 | 853.99 亿 | 779.14 亿 | 782.75 亿 | 586.56 亿 | 537.94 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.1 亿 | 350.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.1 亿 | 20.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 939.88 亿 | 775.89 亿 | 774.23 亿 | 617.06 亿 | 545.59 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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