退市厦华现金流表
-1.37亿
营业现金流
1.19百万
投资现金流
1.36亿
融资现金流
现金流表详细项
| 退市厦华现金流表 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.26 亿 | 0.32 亿 | 0.24 亿 | 0.63 亿 | 0.75 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 852.22 万 | -670.23 万 | -443.35 万 | -0.76 亿 | -1.37 亿 |
| 现金流入 | 0.77 亿 | 0.81 亿 | 0.21 亿 | 3.63 亿 | 6.15 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.75 亿 | 0.75 亿 | 0.2 亿 | 3.63 亿 | 6.14 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 218.85 万 | 641.44 万 | 26.09 万 | 31.71 万 | 52.17 万 |
| 现金流出 | 0.68 亿 | 0.88 亿 | 0.25 亿 | 4.39 亿 | 7.52 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.52 亿 | 0.71 亿 | 0.18 亿 | 4.3 亿 | 7.37 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 519.06 万 | 468.91 万 | 288.49 万 | 400.16 万 | 622.4 万 |
| -支付的各项税费 | 105.08 万 | 165.73 万 | 32.35 万 | 16.62 万 | 310.66 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 414.88 万 | 502.87 万 | 583.12 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 708.62 万 | 0.17 亿 | 356.41 万 | 234.26 万 | 119.14 万 |
| 现金流入 | 0.14 亿 | 0.17 亿 | 357.26 万 | 253.09 万 | 153.09 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 | 100.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 8,578.0 元 | 41.25 万 | 57.26 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5,300.0 元 | 0.0 元 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.12 亿 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 153.09 万 | 53.09 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 250.0 万 | 461.13 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 722.66 万 | 1,999.0 元 | 8,588.0 元 | 18.82 万 | 33.95 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.64 万 | 1,999.0 元 | 0.0 元 | 14.94 万 | 30.07 万 |
| -投资支付的现金 | 1.02 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.88 万 | 3.88 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 700.0 万 | 0.0 元 | 8,588.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -993.29 万 | -0.18 亿 | 0.41 亿 | 0.85 亿 | 1.36 亿 |
| 现金流入 | 0.67 亿 | 0.18 亿 | 0.59 亿 | 2.69 亿 | 3.09 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 545.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 358.09 万 | 358.09 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 545.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 358.09 万 | 358.09 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.77 亿 | 0.36 亿 | 0.18 亿 | 1.83 亿 | 1.73 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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