远东股份现金流表
6.57亿
营业现金流
-5.21亿
投资现金流
-4.47亿
融资现金流
现金流表详细项
| 远东股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.87 亿 | 8.65 亿 | 10.65 亿 | 13.61 亿 | 9.53 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.32 亿 | 11.03 亿 | 3.23 亿 | 4.97 亿 | 6.57 亿 |
| 现金流入 | 194.32 亿 | 213.25 亿 | 216.12 亿 | 254.51 亿 | 270.99 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 191.5 亿 | 209.25 亿 | 209.29 亿 | 249.33 亿 | 265.23 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.3 亿 | 1.96 亿 | 3.71 亿 | 3.53 亿 | 3.73 亿 |
| 现金流出 | 179.0 亿 | 202.22 亿 | 212.89 亿 | 249.54 亿 | 264.42 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 151.3 亿 | 173.97 亿 | 184.38 亿 | 219.13 亿 | 233.08 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.14 亿 | 9.96 亿 | 10.8 亿 | 11.38 亿 | 12.62 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.06 亿 | 5.69 亿 | 4.95 亿 | 5.93 亿 | 5.0 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 11.51 亿 | 12.6 亿 | 12.76 亿 | 13.09 亿 | 13.72 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.98 亿 | -7.53 亿 | 2.48 亿 | -9.2 亿 | -5.21 亿 |
| 现金流入 | 3.04 亿 | 2.24 亿 | 9.57 亿 | 2.52 亿 | 0.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.37 亿 | 1.55 亿 | 5.51 亿 | 0.2 亿 | 247.21 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 44.13 万 | 11.86 万 | 10.08 万 | 138.23 万 | 86.34 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.45 亿 | 0.31 亿 | 0.14 亿 | 0.13 亿 | 422.26 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 157.0 万 | 0.37 亿 | 0.72 亿 | 0.0 元 | 526.57 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 3.2 亿 | 2.18 亿 | 50.12 万 |
| 现金流出 | 6.02 亿 | 9.76 亿 | 7.09 亿 | 11.72 亿 | 5.34 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.16 亿 | 2.89 亿 | 6.17 亿 | 11.62 亿 | 5.31 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.85 亿 | 5.85 亿 | 0.62 亿 | 930.08 万 | 321.5 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 161.36 万 | 1.03 亿 | 0.31 亿 | 134.68 万 | -18.03 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11.54 亿 | -1.5 亿 | -2.77 亿 | 2.99 亿 | -4.47 亿 |
| 现金流入 | 64.47 亿 | 81.4 亿 | 80.29 亿 | 91.24 亿 | 87.02 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 928.09 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 928.09 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 76.0 亿 | 82.9 亿 | 83.05 亿 | 88.26 亿 | 91.49 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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