中航高科现金流表
3.29亿
营业现金流
2.43亿
投资现金流
-1.51亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中航高科现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.33 亿 | 7.77 亿 | 11.83 亿 | 9.46 亿 | 16.25 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.82 亿 | 4.2 亿 | 4.25 亿 | 4.96 亿 | 3.29 亿 |
| 现金流入 | 32.86 亿 | 25.72 亿 | 27.69 亿 | 30.73 亿 | 29.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.75 亿 | 22.7 亿 | 25.75 亿 | 29.95 亿 | 28.48 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.07 亿 | 2.4 亿 | 0.9 亿 | 0.67 亿 | 0.66 亿 |
| 现金流出 | 29.05 亿 | 21.52 亿 | 23.44 亿 | 25.77 亿 | 25.96 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.88 亿 | 12.19 亿 | 12.95 亿 | 13.87 亿 | 14.07 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.25 亿 | 3.65 亿 | 3.54 亿 | 3.63 亿 | 3.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.78 亿 | 3.44 亿 | 4.4 亿 | 5.02 亿 | 5.09 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.13 亿 | 2.25 亿 | 2.54 亿 | 3.25 亿 | 3.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.64 亿 | 1.44 亿 | -4.28 亿 | 3.0 亿 | 2.43 亿 |
| 现金流入 | 6.14 亿 | 6.92 亿 | 1.37 亿 | 6.78 亿 | 3.47 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 986.79 万 | 6.04 亿 | 6.04 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 885.74 万 | 304.93 万 | 744.27 万 | 150.69 万 | 150.69 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 233.72 万 | 301.72 万 | 75.69 万 | 0.36 亿 | 0.36 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 6.03 亿 | 6.86 亿 | 1.19 亿 | 0.36 亿 | -2.95 亿 |
| 现金流出 | 5.5 亿 | 5.48 亿 | 5.65 亿 | 3.77 亿 | 1.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.11 亿 | 2.48 亿 | 2.3 亿 | 1.56 亿 | 1.97 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.22 亿 | 3.07 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.39 亿 | 3.0 亿 | 3.35 亿 | 0.0 元 | -4.0 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.02 亿 | -1.58 亿 | -2.33 亿 | -1.19 亿 | -1.51 亿 |
| 现金流入 | 1.17 亿 | 2.71 亿 | 0.33 亿 | 2.31 亿 | 2.28 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.17 亿 | 1.71 亿 | 142.0 万 | 2.28 亿 | 2.28 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.17 亿 | 1.71 亿 | 142.0 万 | 2.28 亿 | 2.28 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.19 亿 | 4.29 亿 | 2.66 亿 | 3.5 亿 | 3.79 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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