北京人力现金流表
14.73亿
营业现金流
-0.61亿
投资现金流
-7.23亿
融资现金流
现金流表详细项
| 北京人力现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.84 亿 | 3.8 亿 | 2.69 亿 | 63.72 亿 | 74.79 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.43 亿 | 0.96 亿 | -0.82 亿 | 6.44 亿 | 14.73 亿 |
| 现金流入 | 9.28 亿 | 8.58 亿 | 5.89 亿 | 408.03 亿 | 452.2 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.9 亿 | 8.27 亿 | 5.7 亿 | 400.36 亿 | 441.08 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.38 亿 | 0.29 亿 | 0.14 亿 | 7.67 亿 | 11.12 亿 |
| 现金流出 | 8.85 亿 | 7.62 亿 | 6.71 亿 | 401.59 亿 | 437.47 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.5 亿 | 3.67 亿 | 3.07 亿 | 355.98 亿 | 391.68 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.84 亿 | 1.88 亿 | 1.68 亿 | 12.07 亿 | 8.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.7 亿 | 0.72 亿 | 0.6 亿 | 23.12 亿 | 29.84 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.81 亿 | 1.35 亿 | 1.36 亿 | 10.42 亿 | 7.05 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.6 亿 | -0.15 亿 | -0.17 亿 | -6.48 亿 | -0.61 亿 |
| 现金流入 | 0.79 亿 | 0.14 亿 | 453.81 万 | 13.38 亿 | 24.43 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 930.34 万 | 0.0 元 | 13.09 亿 | 19.63 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.07 万 | 104.2 万 | 0.0 元 | 634.83 万 | 205.88 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.75 亿 | 40.5 万 | 33.14 万 | 28.08 万 | 0.66 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 4.12 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 491.25 万 | 356.61 万 | 420.67 万 | 109.15 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.19 亿 | 0.29 亿 | 0.21 亿 | 19.86 亿 | 25.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.19 亿 | 0.1 亿 | 0.21 亿 | 0.7 亿 | 0.38 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 28.83 万 | 0.0 元 | 14.33 亿 | 24.65 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 4.82 亿 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.08 亿 | -1.92 亿 | 0.68 亿 | 13.92 亿 | -7.23 亿 |
| 现金流入 | 3.78 亿 | 2.24 亿 | 2.8 亿 | 88.41 亿 | 60.16 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 520.0 万 | 0.0 元 | 15.85 亿 | 0.26 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 330.0 万 | 0.26 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.85 亿 | 4.16 亿 | 2.12 亿 | 74.49 亿 | 67.4 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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