龙建股份现金流表
6.16亿
营业现金流
-3.4亿
投资现金流
0.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 龙建股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 45.33 亿 | 50.96 亿 | 59.86 亿 | 39.08 亿 | 54.21 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12.55 亿 | 9.98 亿 | -15.35 亿 | 26.35 亿 | 6.16 亿 |
| 现金流入 | 167.13 亿 | 216.13 亿 | 167.95 亿 | 197.2 亿 | 193.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 159.25 亿 | 202.31 亿 | 155.31 亿 | 192.93 亿 | 190.12 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.88 亿 | 12.04 亿 | 12.47 亿 | 4.26 亿 | 3.37 亿 |
| 现金流出 | 179.68 亿 | 206.15 亿 | 183.3 亿 | 170.85 亿 | 187.33 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 152.13 亿 | 175.51 亿 | 152.41 亿 | 141.04 亿 | 159.52 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.06 亿 | 10.74 亿 | 11.94 亿 | 11.5 亿 | 11.2 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.95 亿 | 8.1 亿 | 6.11 亿 | 7.38 亿 | 8.26 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 11.53 亿 | 11.81 亿 | 12.83 亿 | 10.94 亿 | 8.34 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.35 亿 | -14.21 亿 | -7.34 亿 | -6.3 亿 | -3.4 亿 |
| 现金流入 | 0.2 亿 | 854.58 万 | 912.22 万 | 0.37 亿 | 1.05 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.69 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 168.04 万 | 168.04 万 | 830.1 万 | 830.56 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.15 亿 | 686.54 万 | 290.55 万 | 0.14 亿 | 0.12 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 453.62 万 | 12.08 万 | 12.08 万 |
| 现金流出 | 10.56 亿 | 14.3 亿 | 7.43 亿 | 6.67 亿 | 4.45 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.27 亿 | 9.89 亿 | 1.54 亿 | 0.81 亿 | 1.0 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.28 亿 | 4.41 亿 | 5.88 亿 | 5.86 亿 | 3.45 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 86.1 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28.53 亿 | 13.14 亿 | 1.91 亿 | -4.92 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流入 | 98.51 亿 | 94.03 亿 | 61.63 亿 | 63.37 亿 | 65.55 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 9.69 亿 | 1.37 亿 | 0.0 元 | 70.04 万 | 0.23 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7.55 亿 | 1.37 亿 | 0.0 元 | 70.04 万 | 0.23 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 69.98 亿 | 80.89 亿 | 59.72 亿 | 68.29 亿 | 65.25 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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