万里股份现金流表
0.3亿
营业现金流
-1.88百万
投资现金流
0.0
融资现金流
现金流表详细项
| 万里股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.69 亿 | 0.39 亿 | 0.68 亿 | 0.64 亿 | 0.86 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.19 亿 | 0.33 亿 | -264.35 万 | 0.27 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流入 | 5.02 亿 | 4.85 亿 | 5.51 亿 | 5.93 亿 | 6.0 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.97 亿 | 4.72 亿 | 5.4 亿 | 5.9 亿 | 6.04 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 537.46 万 | 0.1 亿 | 0.1 亿 | 225.46 万 | -321.48 万 |
| 现金流出 | 5.21 亿 | 4.52 亿 | 5.53 亿 | 5.65 亿 | 5.71 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.25 亿 | 3.48 亿 | 4.29 亿 | 4.67 亿 | 4.74 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.45 亿 | 0.46 亿 | 0.47 亿 | 0.45 亿 | 0.46 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.36 亿 | 0.45 亿 | 0.56 亿 | 0.43 亿 | 0.46 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.14 亿 | 0.22 亿 | 974.46 万 | 514.29 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.1 亿 | -191.75 万 | -159.76 万 | -254.22 万 | -188.42 万 |
| 现金流入 | 30.62 万 | 0.0 元 | 4.55 万 | 51.99 万 | 51.19 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 30.62 万 | 0.0 元 | 4.55 万 | 51.99 万 | 51.19 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.11 亿 | 191.75 万 | 164.31 万 | 306.21 万 | 239.6 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.11 亿 | 191.75 万 | 164.31 万 | 306.21 万 | 239.6 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.0 元 | -248.77 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.0 元 | 248.77 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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