宝信软件现金流表
16.85亿
营业现金流
-7.14亿
投资现金流
-26.79亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宝信软件现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 43.32 亿 | 42.4 亿 | 48.85 亿 | 59.41 亿 | 45.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19.28 亿 | 25.22 亿 | 26.08 亿 | 16.71 亿 | 16.85 亿 |
| 现金流入 | 111.95 亿 | 130.95 亿 | 132.53 亿 | 121.36 亿 | 123.17 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 108.32 亿 | 124.5 亿 | 127.46 亿 | 118.17 亿 | 120.06 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.05 亿 | 4.67 亿 | 3.54 亿 | 2.7 亿 | 2.5 亿 |
| 现金流出 | 92.67 亿 | 105.73 亿 | 106.44 亿 | 104.65 亿 | 106.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 64.28 亿 | 73.99 亿 | 70.78 亿 | 69.1 亿 | 71.29 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.53 亿 | 22.38 亿 | 24.34 亿 | 25.88 亿 | 26.11 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.47 亿 | 7.13 亿 | 8.8 亿 | 7.39 亿 | 6.84 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.39 亿 | 2.22 亿 | 2.53 亿 | 2.27 亿 | 2.08 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.26 亿 | -2.91 亿 | -3.21 亿 | -3.36 亿 | -7.14 亿 |
| 现金流入 | 0.19 亿 | 0.61 亿 | 0.56 亿 | 1.06 亿 | 0.41 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 13.29 万 | 0.2 亿 | 0.33 亿 | 0.29 亿 | 0.29 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 832.95 万 | 0.11 亿 | 0.23 亿 | 0.13 亿 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.1 亿 | 0.13 亿 | 14.53 万 | 379.7 万 | 35.19 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.59 亿 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 8.45 亿 | 3.52 亿 | 3.76 亿 | 4.42 亿 | 7.55 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.62 亿 | 3.01 亿 | 3.76 亿 | 4.37 亿 | 6.79 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.83 亿 | 0.51 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.71 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 532.72 万 | 532.72 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11.87 亿 | -15.81 亿 | -12.17 亿 | -27.13 亿 | -26.79 亿 |
| 现金流入 | 0.48 亿 | 3.16 亿 | 6.63 亿 | 1.88 亿 | 1.63 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.28 亿 | 0.81 亿 | 5.72 亿 | 1.32 亿 | 1.2 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.2 亿 | 0.81 亿 | 0.23 亿 | 1.2 亿 | 1.2 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 12.35 亿 | 18.97 亿 | 18.8 亿 | 29.01 亿 | 28.42 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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