丹化科技现金流表
1.86百万
营业现金流
-8.67百万
投资现金流
-0.67亿
融资现金流
现金流表详细项
| 丹化科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.46 亿 | 0.8 亿 | 0.45 亿 | 0.22 亿 | 0.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.81 亿 | -0.46 亿 | -0.94 亿 | -0.59 亿 | 186.08 万 |
| 现金流入 | 11.18 亿 | 9.77 亿 | 8.61 亿 | 8.49 亿 | 8.55 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.05 亿 | 9.67 亿 | 8.52 亿 | 8.42 亿 | 8.33 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 949.77 万 | 874.91 万 | 790.43 万 | 0.22 亿 |
| 现金流出 | 9.38 亿 | 10.23 亿 | 9.55 亿 | 9.09 亿 | 8.53 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.4 亿 | 7.38 亿 | 7.22 亿 | 7.07 亿 | 6.58 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.26 亿 | 1.28 亿 | 1.27 亿 | 1.24 亿 | 1.17 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.73 亿 | 0.59 亿 | 0.35 亿 | 0.23 亿 | 0.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.99 亿 | 0.98 亿 | 0.71 亿 | 0.55 亿 | 0.57 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.54 亿 | -49.09 万 | -935.38 万 | -0.11 亿 | -867.42 万 |
| 现金流入 | 637.47 万 | 547.03 万 | 320.92 万 | 958.36 万 | 0.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 260.8 万 | 782.17 万 | 0.1 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 4,486.0 元 | 440.67 万 | 0.0 元 | 5.24 万 | -58.77 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 637.02 万 | 106.36 万 | 60.12 万 | 170.95 万 | 185.31 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.6 亿 | 596.13 万 | 0.13 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.6 亿 | 596.13 万 | 0.13 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 55.38 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.93 亿 | 0.11 亿 | 0.8 亿 | 0.6 亿 | -0.67 亿 |
| 现金流入 | 2.1 亿 | 2.45 亿 | 2.39 亿 | 2.95 亿 | 1.72 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.03 亿 | 2.34 亿 | 1.59 亿 | 2.35 亿 | 2.39 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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