上海九百现金流表
-4.12百万
营业现金流
0.84亿
投资现金流
-0.28亿
融资现金流
现金流表详细项
| 上海九百现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.06 亿 | 3.05 亿 | 3.25 亿 | 3.77 亿 | 4.34 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 612.82 万 | 205.24 万 | 823.25 万 | 215.55 万 | -411.78 万 |
| 现金流入 | 1.16 亿 | 0.84 亿 | 1.03 亿 | 1.1 亿 | 1.09 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.06 亿 | 0.76 亿 | 0.94 亿 | 1.03 亿 | 1.01 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.1 亿 | 762.6 万 | 956.6 万 | 761.11 万 | 846.85 万 |
| 现金流出 | 1.1 亿 | 0.82 亿 | 0.95 亿 | 1.08 亿 | 1.13 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.51 亿 | 0.34 亿 | 0.4 亿 | 0.51 亿 | 0.54 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.32 亿 | 0.32 亿 | 0.34 亿 | 0.35 亿 | 0.38 亿 |
| -支付的各项税费 | 639.85 万 | 351.02 万 | 506.03 万 | 507.8 万 | 481.99 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.12 亿 | 0.15 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.15 亿 | 0.56 亿 | 0.7 亿 | 0.82 亿 | 0.84 亿 |
| 现金流入 | 1.22 亿 | 1.16 亿 | 0.8 亿 | 0.87 亿 | 0.87 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 900.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.93 亿 | 1.07 亿 | 0.72 亿 | 0.87 亿 | 0.87 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 771.4 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 647.8 万 | 0.61 亿 | 976.25 万 | 458.23 万 | 308.0 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 647.8 万 | 85.84 万 | 976.25 万 | 458.23 万 | 308.0 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.23 亿 | -0.38 亿 | -0.25 亿 | -0.28 亿 | -0.28 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.23 亿 | 0.38 亿 | 0.25 亿 | 0.28 亿 | 0.28 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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