上海机电现金流表
9.86亿
营业现金流
4.2亿
投资现金流
-12.45亿
融资现金流
现金流表详细项
| 上海机电现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 80.35 亿 | 78.12 亿 | 82.16 亿 | 84.31 亿 | 82.12 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.2 亿 | 6.94 亿 | 12.65 亿 | 8.97 亿 | 9.86 亿 |
| 现金流入 | 263.71 亿 | 243.89 亿 | 241.92 亿 | 191.0 亿 | 188.58 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 260.01 亿 | 240.84 亿 | 237.73 亿 | 187.46 亿 | 185.11 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.68 亿 | 3.02 亿 | 4.17 亿 | 3.53 亿 | 3.46 亿 |
| 现金流出 | 256.5 亿 | 236.96 亿 | 229.27 亿 | 182.03 亿 | 178.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 216.53 亿 | 197.91 亿 | 190.05 亿 | 143.28 亿 | 140.28 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.9 亿 | 18.42 亿 | 20.26 亿 | 20.6 亿 | 20.69 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.49 亿 | 6.96 亿 | 6.84 亿 | 5.54 亿 | 5.62 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 14.58 亿 | 13.66 亿 | 12.12 亿 | 12.62 亿 | 12.13 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.14 亿 | 2.61 亿 | -1.81 亿 | 1.43 亿 | 4.2 亿 |
| 现金流入 | 4.14 亿 | 5.33 亿 | 5.53 亿 | 8.49 亿 | 10.17 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.3 亿 | 3.26 亿 | 3.76 亿 | 2.65 亿 | 2.04 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 182.64 万 | 0.67 亿 | 0.64 亿 | 2.14 亿 | 2.12 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.82 亿 | 1.41 亿 | 1.14 亿 | 3.71 亿 | 6.01 亿 |
| 现金流出 | 3.0 亿 | 2.73 亿 | 7.35 亿 | 7.06 亿 | 5.98 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.64 亿 | 1.48 亿 | 1.35 亿 | 0.72 亿 | 1.16 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 246.46 万 | 246.46 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.36 亿 | 1.09 亿 | 6.0 亿 | 6.31 亿 | 4.79 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.49 亿 | -5.71 亿 | -8.73 亿 | -12.53 亿 | -12.45 亿 |
| 现金流入 | 0.41 亿 | 0.53 亿 | 0.7 亿 | 0.4 亿 | 0.23 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 214.17 万 | 50.43 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 214.17 万 | 50.43 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.9 亿 | 6.24 亿 | 9.43 亿 | 12.93 亿 | 12.68 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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