第一医药现金流表
0.51亿
营业现金流
1.12亿
投资现金流
-1.52亿
融资现金流
现金流表详细项
| 第一医药现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.09 亿 | 2.5 亿 | 5.05 亿 | 4.0 亿 | 4.29 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.37 亿 | 1.32 亿 | 0.58 亿 | 0.49 亿 | 0.51 亿 |
| 现金流入 | 16.02 亿 | 29.51 亿 | 21.16 亿 | 21.41 亿 | 22.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.57 亿 | 29.11 亿 | 20.75 亿 | 20.9 亿 | 22.0 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.39 亿 | 0.4 亿 | 0.51 亿 | 290.57 万 |
| 现金流出 | 15.66 亿 | 28.19 亿 | 20.58 亿 | 20.92 亿 | 21.51 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.79 亿 | 24.42 亿 | 16.86 亿 | 16.73 亿 | 17.2 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.68 亿 | 1.7 亿 | 1.9 亿 | 1.89 亿 | 1.94 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.51 亿 | 1.23 亿 | 0.85 亿 | 1.04 亿 | 0.99 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.67 亿 | 0.84 亿 | 0.97 亿 | 1.26 亿 | 1.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.59 亿 | -1.28 亿 | 1.67 亿 | 0.75 亿 | 1.12 亿 |
| 现金流入 | 440.75 万 | 2.85 亿 | 6.23 亿 | 5.32 亿 | 6.69 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.8 亿 | 5.37 亿 | 3.39 亿 | 4.69 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 216.44 万 | 453.64 万 | 0.24 亿 | 946.05 万 | 0.16 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 224.31 万 | 5.94 万 | 0.62 亿 | 1.84 亿 | 1.84 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.64 亿 | 4.12 亿 | 4.56 亿 | 4.56 亿 | 5.57 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.13 亿 | 0.11 亿 | 0.14 亿 | 0.52 亿 | 0.33 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.51 亿 | 4.01 亿 | 4.42 亿 | 4.04 亿 | 5.24 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.36 亿 | 2.49 亿 | -3.31 亿 | -0.96 亿 | -1.52 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 8.7 亿 | 0.95 亿 | 1.46 亿 | 0.96 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 147.0 万 | 147.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 147.0 万 | 147.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.36 亿 | 6.21 亿 | 4.26 亿 | 2.41 亿 | 2.48 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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