东方明珠现金流表
10.43亿
营业现金流
9.88亿
投资现金流
1.99亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东方明珠现金流表 | 2011年报 | 2012年报 | 2013年报 | 2014年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 30.81 亿 | 27.5 亿 | 18.34 亿 | 20.84 亿 | 9.5 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.85 亿 | 6.82 亿 | 18.76 亿 | 14.84 亿 | 10.43 亿 |
| 现金流入 | 26.24 亿 | 35.54 亿 | 50.23 亿 | 49.6 亿 | 55.35 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.14 亿 | 34.5 亿 | 49.13 亿 | 48.31 亿 | 54.32 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.9 亿 | 0.86 亿 | 1.0 亿 | 1.2 亿 | 0.95 亿 |
| 现金流出 | 20.39 亿 | 28.72 亿 | 31.48 亿 | 34.75 亿 | 44.92 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.51 亿 | 22.79 亿 | 23.84 亿 | 24.09 亿 | 29.81 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.59 亿 | 2.68 亿 | 2.72 亿 | 3.38 亿 | 3.64 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.16 亿 | 2.47 亿 | 3.59 亿 | 5.76 亿 | 9.65 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.13 亿 | 0.78 亿 | 1.32 亿 | 1.53 亿 | 1.81 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.46 亿 | -9.77 亿 | -11.45 亿 | 8.93 亿 | 9.88 亿 |
| 现金流入 | 1.76 亿 | 2.98 亿 | 5.68 亿 | 16.9 亿 | 18.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.13 亿 | 2.22 亿 | 1.82 亿 | 3.39 亿 | 4.39 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.51 亿 | 0.68 亿 | 2.29 亿 | 0.25 亿 | 0.22 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 30.95 万 | 773.07 万 | 0.92 亿 | 2.11 亿 | 2.1 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.31 亿 | -- |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.65 亿 | 6.85 亿 | 0.25 亿 |
| 现金流出 | 14.22 亿 | 12.75 亿 | 17.13 亿 | 7.98 亿 | 8.24 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.61 亿 | 4.69 亿 | 3.74 亿 | 1.48 亿 | 0.91 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.05 亿 | 8.05 亿 | 4.07 亿 | 2.99 亿 | 3.83 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.56 亿 | 125.19 万 | 9.32 亿 | 3.5 亿 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.3 亿 | -6.22 亿 | -5.85 亿 | -9.99 亿 | 1.99 亿 |
| 现金流入 | 7.76 亿 | 0.74 亿 | 46.97 亿 | 31.51 亿 | 4.78 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | -- |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | -- |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.46 亿 | 6.95 亿 | 52.81 亿 | 41.49 亿 | 34.3 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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