香溢融通现金流表
-5.41亿
营业现金流
-2.97百万
投资现金流
9.0亿
融资现金流
现金流表详细项
| 香溢融通现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.81 亿 | 8.15 亿 | 10.05 亿 | 4.68 亿 | 6.66 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6.03 亿 | 0.47 亿 | -8.25 亿 | -6.64 亿 | -5.41 亿 |
| 现金流入 | 9.68 亿 | 12.94 亿 | 14.62 亿 | 19.59 亿 | 20.6 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.65 亿 | 1.66 亿 | 2.1 亿 | 3.76 亿 | 4.01 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.58 亿 | 0.55 亿 | 0.48 亿 | 0.63 亿 | 0.65 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.42 亿 | 10.23 亿 | 11.68 亿 | 15.04 亿 | 15.81 亿 |
| 现金流出 | 15.71 亿 | 12.48 亿 | 22.87 亿 | 26.23 亿 | 26.01 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.3 亿 | 0.14 亿 | 0.88 亿 | 0.87 亿 | 1.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.94 亿 | 0.81 亿 | 0.75 亿 | 0.73 亿 | 0.73 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.48 亿 | 0.57 亿 | 0.29 亿 | 0.47 亿 | 0.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 1.09 亿 | -0.76 亿 | 2.43 亿 | -0.41 亿 | -0.87 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.11 亿 | 0.12 亿 | 813.04 万 | 481.96 万 | 412.25 万 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 12.79 亿 | 11.6 亿 | 18.43 亿 | 24.52 亿 | 24.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.82 亿 | 0.94 亿 | 0.18 亿 | -679.7 万 | -297.14 万 |
| 现金流入 | 9.72 亿 | 0.99 亿 | 0.46 亿 | 0.12 亿 | 0.15 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.01 亿 | 0.96 亿 | 0.21 亿 | 0.1 亿 | 0.1 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.37 亿 | 186.58 万 | 0.0 元 | 74.36 万 | 49.66 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.16 亿 | 45.73 万 | 0.25 亿 | 75.11 万 | 471.14 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 28.91 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.9 亿 | 483.19 万 | 0.28 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.15 亿 | 483.19 万 | 138.33 万 | 160.38 万 | 149.14 万 |
| -投资支付的现金 | 6.75 亿 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 260.0 万 | 260.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.55 亿 | 0.5 亿 | 2.69 亿 | 8.69 亿 | 9.0 亿 |
| 现金流入 | 7.25 亿 | 5.34 亿 | 8.34 亿 | 17.39 亿 | 18.55 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.28 亿 | 0.37 亿 | 0.43 亿 | 0.16 亿 | 0.11 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.28 亿 | 0.37 亿 | 0.43 亿 | 0.16 亿 | 0.11 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.7 亿 | 4.85 亿 | 5.65 亿 | 8.7 亿 | 9.55 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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