人民同泰现金流表
1.49亿
营业现金流
-7.39百万
投资现金流
-4.28亿
融资现金流
现金流表详细项
| 人民同泰现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.17 亿 | 5.15 亿 | 9.66 亿 | 12.37 亿 | 10.19 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.33 亿 | 3.07 亿 | 3.33 亿 | 1.15 亿 | 1.49 亿 |
| 现金流入 | 91.1 亿 | 98.32 亿 | 104.9 亿 | 101.92 亿 | 101.22 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 89.32 亿 | 97.42 亿 | 103.53 亿 | 101.16 亿 | 100.45 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.77 亿 | 0.84 亿 | 1.36 亿 | 0.76 亿 | 0.77 亿 |
| 现金流出 | 93.43 亿 | 95.25 亿 | 101.57 亿 | 100.76 亿 | 99.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 83.29 亿 | 85.9 亿 | 93.24 亿 | 92.14 亿 | 91.49 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.38 亿 | 3.35 亿 | 3.66 亿 | 3.47 亿 | 3.44 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.81 亿 | 2.62 亿 | 2.82 亿 | 3.05 亿 | 2.93 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.94 亿 | 3.38 亿 | 1.84 亿 | 2.1 亿 | 1.87 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.12 亿 | -586.88 万 | -1.8 亿 | -789.48 万 | -739.01 万 |
| 现金流入 | 69.33 万 | 54.94 万 | 26.33 万 | 14.66 万 | 18.16 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 69.33 万 | 54.94 万 | 26.33 万 | 14.66 万 | 18.16 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.12 亿 | 641.83 万 | 1.8 亿 | 804.13 万 | 757.17 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.12 亿 | 641.83 万 | 0.23 亿 | 804.13 万 | 757.17 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.57 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.42 亿 | 1.5 亿 | 1.18 亿 | -3.25 亿 | -4.28 亿 |
| 现金流入 | 13.2 亿 | 15.72 亿 | 11.31 亿 | 9.51 亿 | 9.01 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.77 亿 | 14.22 亿 | 10.13 亿 | 12.77 亿 | 13.29 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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