百联股份现金流表
20.28亿
营业现金流
-3.42亿
投资现金流
-27.03亿
融资现金流
现金流表详细项
| 百联股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 141.97 亿 | 135.97 亿 | 168.56 亿 | 169.41 亿 | 169.86 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37.23 亿 | 34.07 亿 | 36.23 亿 | 34.25 亿 | 20.28 亿 |
| 现金流入 | 561.77 亿 | 503.32 亿 | 509.32 亿 | 459.94 亿 | 438.5 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 548.96 亿 | 485.85 亿 | 494.29 亿 | 442.61 亿 | 420.06 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 12.68 亿 | 13.4 亿 | 14.49 亿 | 17.07 亿 | 18.0 亿 |
| 现金流出 | 524.53 亿 | 469.25 亿 | 473.1 亿 | 425.7 亿 | 418.23 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 446.95 亿 | 391.14 亿 | 390.77 亿 | 355.74 亿 | 352.3 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 33.29 亿 | 31.42 亿 | 30.96 亿 | 27.98 亿 | 27.42 亿 |
| -支付的各项税费 | 16.39 亿 | 13.54 亿 | 15.63 亿 | 13.83 亿 | 13.72 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 27.9 亿 | 33.16 亿 | 35.73 亿 | 28.14 亿 | 24.79 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25.69 亿 | 5.11 亿 | -14.21 亿 | -5.36 亿 | -3.42 亿 |
| 现金流入 | 3.9 亿 | 27.27 亿 | 10.17 亿 | 43.84 亿 | 39.14 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.92 亿 | 6.11 亿 | 9.15 亿 | 23.75 亿 | 18.8 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.52 亿 | 1.45 亿 | 0.88 亿 | 1.14 亿 | 1.37 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.42 亿 | 0.62 亿 | 0.11 亿 | 541.78 万 | 597.24 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 19.07 亿 | 0.0 元 | 18.88 亿 | 18.88 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 495.75 万 | 143.42 万 | 271.02 万 | 267.06 万 | 267.06 万 |
| 现金流出 | 29.59 亿 | 22.16 亿 | 24.38 亿 | 49.2 亿 | 42.56 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.53 亿 | 9.13 亿 | 11.26 亿 | 10.11 亿 | 10.19 亿 |
| -投资支付的现金 | 13.99 亿 | 12.17 亿 | 13.11 亿 | 39.09 亿 | 32.37 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.76 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 731.91 万 | 0.1 亿 | 74.3 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17.54 亿 | -6.85 亿 | -21.16 亿 | -28.45 亿 | -27.03 亿 |
| 现金流入 | 57.16 亿 | 81.02 亿 | 62.19 亿 | 93.98 亿 | 93.46 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.15 亿 | 0.3 亿 | 1.61 亿 | 0.18 亿 | 3.85 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.15 亿 | 0.3 亿 | 1.61 亿 | 0.18 亿 | 3.85 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 74.7 亿 | 87.87 亿 | 83.36 亿 | 122.43 亿 | 120.5 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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