兰生股份现金流表
1.66亿
营业现金流
3.91亿
投资现金流
-3.46亿
融资现金流
现金流表详细项
| 兰生股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.95 亿 | 10.86 亿 | 16.1 亿 | 9.56 亿 | 13.44 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.34 亿 | 4.51 亿 | -1.36 亿 | 3.05 亿 | 1.66 亿 |
| 现金流入 | 12.57 亿 | 17.27 亿 | 17.45 亿 | 17.64 亿 | 17.14 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.92 亿 | 7.55 亿 | 15.0 亿 | 15.83 亿 | 15.98 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.61 亿 | 9.7 亿 | 2.45 亿 | 1.42 亿 | 1.06 亿 |
| 现金流出 | 11.23 亿 | 12.76 亿 | 18.8 亿 | 14.59 亿 | 15.48 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.81 亿 | 4.64 亿 | 10.25 亿 | 10.02 亿 | 9.84 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.49 亿 | 1.41 亿 | 1.66 亿 | 1.93 亿 | 2.03 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.73 亿 | 0.44 亿 | 1.45 亿 | 1.06 亿 | 1.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.19 亿 | 6.28 亿 | 5.44 亿 | 1.58 亿 | 2.42 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.14 亿 | -3.53 亿 | -1.32 亿 | 5.97 亿 | 3.91 亿 |
| 现金流入 | 103.9 亿 | 25.82 亿 | 15.44 亿 | 28.83 亿 | 27.58 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 102.95 亿 | 24.59 亿 | 14.01 亿 | 28.08 亿 | 26.67 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.95 亿 | 1.13 亿 | 0.95 亿 | 0.76 亿 | 0.91 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 34.9 万 | 984.89 万 | 0.48 亿 | 5.38 万 | 5.18 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 103.76 亿 | 29.35 亿 | 16.76 亿 | 22.86 亿 | 23.66 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.12 亿 | 861.09 万 | 5.96 亿 | 0.29 亿 | 0.19 亿 |
| -投资支付的现金 | 103.64 亿 | 29.2 亿 | 10.8 亿 | 22.49 亿 | 23.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 630.41 万 | 0.0 元 | 803.62 万 | -179.45 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 10.88 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.57 亿 | 4.26 亿 | -3.86 亿 | -5.15 亿 | -3.46 亿 |
| 现金流入 | 481.2 万 | 5.11 亿 | 5.05 亿 | 750.0 万 | 300.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 481.2 万 | 99.0 万 | 242.08 万 | 550.0 万 | 100.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 481.2 万 | 99.0 万 | 242.08 万 | 550.0 万 | 100.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.61 亿 | 0.85 亿 | 8.91 亿 | 5.23 亿 | 3.49 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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