建元信托现金流表
2.71亿
营业现金流
-5.02亿
投资现金流
3.43亿
融资现金流
现金流表详细项
| 建元信托现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.0 亿 | 9.26 亿 | 2.77 亿 | 23.98 亿 | 3.82 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.48 亿 | 1.07 亿 | -20.31 亿 | 2.64 亿 | 2.71 亿 |
| 现金流入 | 3.73 亿 | 2.39 亿 | 6.99 亿 | 6.55 亿 | 6.01 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 3.18 亿 | 0.3 亿 | 1.19 亿 | 5.69 亿 | 5.44 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.55 亿 | 2.09 亿 | 5.8 亿 | 0.86 亿 | 0.58 亿 |
| 现金流出 | 2.24 亿 | 1.32 亿 | 27.3 亿 | 3.91 亿 | 3.3 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.11 亿 | 1.25 亿 | 1.71 亿 | 1.68 亿 | 1.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.13 亿 | 0.14 亿 | 1.74 万 | 0.21 亿 | 0.12 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | -0.8 亿 | -23.52 亿 | -0.28 亿 | -0.69 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 267.88 万 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.0 亿 | 0.73 亿 | 49.11 亿 | 2.3 亿 | 1.95 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.87 亿 | -7.31 亿 | -48.68 亿 | -39.86 亿 | -5.02 亿 |
| 现金流入 | 1.87 亿 | 0.21 亿 | 120.52 亿 | 129.4 亿 | 181.26 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.82 亿 | 0.19 亿 | 120.52 亿 | 128.81 亿 | 180.32 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 473.65 万 | 188.64 万 | 0.0 元 | 0.6 亿 | 0.94 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 27.52 万 | 0.0 元 | 8,300.0 元 | 8,000.0 元 | 4,910.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 8.41 万 | 7.52 亿 | 169.19 亿 | 169.27 亿 | 186.28 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.25 万 | 214.7 万 | 0.11 亿 | 0.24 亿 | 0.22 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.16 万 | 7.5 亿 | 169.08 亿 | 169.02 亿 | 186.13 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -759.94 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -940.8 万 | -0.25 亿 | 90.2 亿 | 17.07 亿 | 3.43 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 90.34 亿 | 21.48 亿 | 22.4 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 90.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 940.8 万 | 0.25 亿 | 0.14 亿 | 4.41 亿 | 18.97 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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