山西汾酒现金流表
121.58亿
营业现金流
-15.87亿
投资现金流
-88.97亿
融资现金流
现金流表详细项
| 山西汾酒现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 34.68 亿 | 33.67 亿 | 59.92 亿 | 112.01 亿 | 62.85 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.1 亿 | 76.45 亿 | 103.1 亿 | 72.25 亿 | 121.58 亿 |
| 现金流入 | 137.59 亿 | 253.53 亿 | 293.58 亿 | 305.79 亿 | 365.38 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 135.95 亿 | 250.48 亿 | 287.13 亿 | 301.31 亿 | 361.98 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.4 亿 | 2.74 亿 | 5.92 亿 | 4.28 亿 | 3.0 亿 |
| 现金流出 | 117.49 亿 | 177.08 亿 | 190.48 亿 | 233.54 亿 | 243.8 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.49 亿 | 52.26 亿 | 47.95 亿 | 56.67 亿 | 48.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.98 亿 | 27.6 亿 | 30.76 亿 | 34.74 亿 | 38.65 亿 |
| -支付的各项税费 | 47.34 亿 | 87.09 亿 | 99.65 亿 | 126.33 亿 | 137.79 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.68 亿 | 10.12 亿 | 12.13 亿 | 15.8 亿 | 18.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.4 亿 | -48.37 亿 | -28.94 亿 | -102.2 亿 | -15.87 亿 |
| 现金流入 | 52.19 亿 | 113.53 亿 | 413.57 亿 | 278.23 亿 | 386.04 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 51.69 亿 | 112.46 亿 | 409.92 亿 | 274.64 亿 | 383.1 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.5 亿 | 0.98 亿 | 3.65 亿 | 3.56 亿 | 2.91 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 41.77 万 | 34.87 万 | 0.0 元 | 286.82 万 | 274.48 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 885.41 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 59.59 亿 | 161.9 亿 | 442.51 亿 | 380.43 亿 | 401.91 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.96 亿 | 1.56 亿 | 8.26 亿 | 4.85 亿 | 8.71 亿 |
| -投资支付的现金 | 57.63 亿 | 160.34 亿 | 434.25 亿 | 375.58 亿 | 393.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.02 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13.69 亿 | -1.83 亿 | -22.08 亿 | -44.32 亿 | -88.97 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.69 亿 | 1.83 亿 | 22.08 亿 | 44.32 亿 | 88.97 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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