马钢股份现金流表
25.33亿
营业现金流
-27.62亿
投资现金流
7.92亿
融资现金流
现金流表详细项
| 马钢股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 31.24 亿 | 42.23 亿 | 43.61 亿 | 44.29 亿 | 36.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167.74 亿 | 66.42 亿 | 19.92 亿 | 9.61 亿 | 25.33 亿 |
| 现金流入 | 1,112.72 亿 | 937.83 亿 | 888.5 亿 | 771.23 亿 | 761.17 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,067.26 亿 | 894.02 亿 | 827.77 亿 | 763.76 亿 | 757.28 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 4.12 亿 | 3.26 亿 | 0.93 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 14.95 亿 | 26.73 亿 | 6.46 亿 | 2.02 亿 | -0.69 亿 |
| 现金流出 | 944.97 亿 | 871.41 亿 | 868.58 亿 | 761.62 亿 | 735.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 847.6 亿 | 774.68 亿 | 775.32 亿 | 709.9 亿 | 679.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 54.26 亿 | 46.36 亿 | 42.99 亿 | 35.73 亿 | 34.76 亿 |
| -支付的各项税费 | 32.4 亿 | 20.2 亿 | 13.49 亿 | 8.43 亿 | 6.37 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.84 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 1.79 亿 | 1.66 亿 | 0.49 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.08 亿 | 28.52 亿 | 4.76 亿 | 7.55 亿 | 15.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107.22 亿 | -70.98 亿 | -5.61 亿 | -27.93 亿 | -27.62 亿 |
| 现金流入 | 322.76 亿 | 241.09 亿 | 76.71 亿 | 2.75 亿 | 2.73 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 318.41 亿 | 227.43 亿 | 61.34 亿 | 841.28 万 | 841.28 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.48 亿 | 3.82 亿 | 1.35 亿 | 1.83 亿 | 1.8 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.87 亿 | 4.78 亿 | 6.11 亿 | 0.83 亿 | 0.85 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 4.5 亿 | 7.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.56 亿 | 68.03 万 | 0.0 元 | -97.75 万 |
| 现金流出 | 429.98 亿 | 312.07 亿 | 82.32 亿 | 30.68 亿 | 30.35 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75.86 亿 | 83.42 亿 | 63.99 亿 | 16.82 亿 | 16.5 亿 |
| -投资支付的现金 | 353.94 亿 | 228.65 亿 | 18.13 亿 | 13.8 亿 | 13.8 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 548.87 万 | 548.87 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49.0 亿 | 5.17 亿 | -13.61 亿 | 10.88 亿 | 7.92 亿 |
| 现金流入 | 166.28 亿 | 171.3 亿 | 146.03 亿 | 179.85 亿 | 189.09 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 937.5 万 | 1.72 亿 | 9.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 937.5 万 | 0.0 元 | 9.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 215.29 亿 | 166.13 亿 | 159.65 亿 | 168.97 亿 | 181.17 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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