*ST鹏博现金流表
-0.3亿
营业现金流
-0.26亿
投资现金流
0.6亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST鹏博现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.52 亿 | 2.53 亿 | 10.56 亿 | 6.02 亿 | 0.45 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.69 亿 | -0.23 亿 | -4.88 亿 | 0.65 亿 | -0.3 亿 |
| 现金流入 | 54.91 亿 | 57.96 亿 | 45.73 亿 | 40.97 亿 | 22.8 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 46.78 亿 | 37.92 亿 | 31.83 亿 | 32.48 亿 | 18.59 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 8.01 亿 | 20.01 亿 | 13.82 亿 | 8.5 亿 | 4.22 亿 |
| 现金流出 | 57.59 亿 | 58.2 亿 | 50.6 亿 | 40.32 亿 | 23.1 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.81 亿 | 23.18 亿 | 25.31 亿 | 19.91 亿 | 6.22 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.46 亿 | 13.38 亿 | 13.88 亿 | 12.4 亿 | 11.88 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.18 亿 | 1.02 亿 | 0.87 亿 | 0.86 亿 | 0.87 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 18.15 亿 | 20.61 亿 | 10.55 亿 | 7.15 亿 | 4.13 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18.9 亿 | -4.54 亿 | 18.51 亿 | -1.27 亿 | -0.26 亿 |
| 现金流入 | 81.33 亿 | 49.69 亿 | 27.66 亿 | 3.72 亿 | 0.28 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 18.3 亿 | 0.99 亿 | 19.09 亿 | 0.15 亿 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.38 亿 | 0.27 亿 | 0.33 亿 | 0.2 亿 | 0.17 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 998.33 万 | 14.88 亿 | 0.24 亿 | 12.39 万 | 4.57 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.84 亿 | 0.37 亿 | 0.56 亿 | 3.37 亿 | 0.11 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 61.72 亿 | 33.18 亿 | 7.44 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 62.43 亿 | 54.23 亿 | 9.14 亿 | 4.99 亿 | 0.54 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.74 亿 | 3.73 亿 | 0.88 亿 | 2.95 亿 | 0.53 亿 |
| -投资支付的现金 | 13.2 亿 | 15.86 亿 | 2.21 亿 | 2.01 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.54 亿 | 7.45 万 | 1.43 亿 | 337.0 万 | 55.5 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 40.94 亿 | 34.63 亿 | 4.62 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20.76 亿 | 12.91 亿 | -18.33 亿 | -4.36 亿 | 0.6 亿 |
| 现金流入 | 52.95 亿 | 45.9 亿 | 35.61 亿 | 17.88 亿 | 8.51 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.14 亿 | 16.92 亿 | 195.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 73.71 亿 | 32.99 亿 | 53.95 亿 | 22.24 亿 | 7.91 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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