保税科技现金流表
9.5亿
营业现金流
-2.38亿
投资现金流
-7.75亿
融资现金流
现金流表详细项
| 保税科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.2 亿 | 3.29 亿 | 6.97 亿 | 5.11 亿 | 5.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.68 亿 | 5.04 亿 | 3.1 亿 | 8.29 亿 | 9.5 亿 |
| 现金流入 | 27.24 亿 | 23.04 亿 | 24.29 亿 | 18.86 亿 | 17.94 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.06 亿 | 16.73 亿 | 19.1 亿 | 10.5 亿 | 9.71 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.12 亿 | 5.87 亿 | 5.13 亿 | 8.18 亿 | 8.14 亿 |
| 现金流出 | 22.56 亿 | 18.01 亿 | 21.19 亿 | 10.57 亿 | 8.44 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.59 亿 | 11.31 亿 | 12.66 亿 | 3.8 亿 | 2.75 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.01 亿 | 0.96 亿 | 1.13 亿 | 1.32 亿 | 1.34 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.61 亿 | 0.75 亿 | 1.15 亿 | 1.49 亿 | 1.4 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.36 亿 | 4.99 亿 | 6.26 亿 | 3.96 亿 | 2.95 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.12 亿 | -0.37 亿 | -2.84 亿 | -1.14 亿 | -2.38 亿 |
| 现金流入 | 1.68 亿 | 1.58 亿 | 4.55 亿 | 3.51 亿 | 2.98 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.79 亿 | 1.56 亿 | 4.16 亿 | 3.28 亿 | 2.88 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 700.8 万 | 56.93 万 | 54.75 万 | 0.13 亿 | 25.74 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.72 亿 | 146.6 万 | 0.38 亿 | 34.44 万 | 27.02 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 949.19 万 | 0.0 元 | 45.38 万 | 941.16 万 | 941.16 万 |
| 现金流出 | 3.8 亿 | 1.94 亿 | 7.39 亿 | 4.65 亿 | 5.36 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.27 亿 | 0.27 亿 | 0.21 亿 | 0.34 亿 | 0.99 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.51 亿 | 1.6 亿 | 6.99 亿 | 4.3 亿 | 4.33 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 20.49 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 143.2 万 | 719.52 万 | 0.18 亿 | 34.05 万 | 373.69 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.46 亿 | -0.99 亿 | -2.12 亿 | -6.84 亿 | -7.75 亿 |
| 现金流入 | 2.66 亿 | 14.81 亿 | 19.45 亿 | 10.76 亿 | 5.63 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 60.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.11 亿 | 15.8 亿 | 21.57 亿 | 17.61 亿 | 13.38 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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