宜宾纸业现金流表
6.19亿
营业现金流
-0.95亿
投资现金流
-3.09亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宜宾纸业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.41 亿 | 2.86 亿 | 1.27 亿 | 0.48 亿 | 1.18 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.39 亿 | 2.67 亿 | 2.28 亿 | 2.79 亿 | 6.19 亿 |
| 现金流入 | 19.9 亿 | 19.78 亿 | 21.75 亿 | 22.78 亿 | 26.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.07 亿 | 19.43 亿 | 21.42 亿 | 22.47 亿 | 23.75 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.83 亿 | 0.35 亿 | 0.31 亿 | 0.27 亿 | 2.98 亿 |
| 现金流出 | 17.5 亿 | 17.11 亿 | 19.47 亿 | 19.99 亿 | 20.56 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.84 亿 | 14.84 亿 | 17.01 亿 | 18.01 亿 | 15.85 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.15 亿 | 1.3 亿 | 1.2 亿 | 1.31 亿 | 2.11 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.15 亿 | 0.58 亿 | 0.79 亿 | 0.26 亿 | 1.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.36 亿 | 0.38 亿 | 0.47 亿 | 0.41 亿 | 1.31 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.04 亿 | -0.44 亿 | -0.26 亿 | -0.16 亿 | -0.95 亿 |
| 现金流入 | 55.23 万 | 69.22 万 | 0.1 亿 | 27.83 万 | 190.73 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 12.5 万 | 190.11 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 55.23 万 | 69.22 万 | 0.1 亿 | 15.33 万 | 6,200.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.05 亿 | 0.45 亿 | 0.36 亿 | 0.16 亿 | 0.97 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.87 亿 | 0.45 亿 | 0.11 亿 | 0.16 亿 | 0.97 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 918.9 万 | -3.82 亿 | -2.81 亿 | -2.83 亿 | -3.09 亿 |
| 现金流入 | 11.78 亿 | 11.58 亿 | 24.9 亿 | 3.97 亿 | 25.65 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.69 亿 | 15.39 亿 | 27.71 亿 | 6.8 亿 | 28.74 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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