云煤能源现金流表
3.38亿
营业现金流
-0.38亿
投资现金流
-4.6亿
融资现金流
现金流表详细项
| 云煤能源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.82 亿 | 3.77 亿 | 6.26 亿 | 2.09 亿 | 2.66 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.58 亿 | 9.26 亿 | -7.65 亿 | 3.24 亿 | 3.38 亿 |
| 现金流入 | 49.41 亿 | 59.6 亿 | 43.27 亿 | 27.22 亿 | 27.96 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 48.89 亿 | 56.94 亿 | 39.88 亿 | 26.57 亿 | 27.59 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.64 亿 | 3.27 亿 | 0.44 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 46.83 亿 | 50.34 亿 | 50.93 亿 | 23.98 亿 | 24.57 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.03 亿 | 45.53 亿 | 46.63 亿 | 20.55 亿 | 21.45 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.49 亿 | 3.43 亿 | 2.99 亿 | 2.34 亿 | 2.38 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.41 亿 | 0.72 亿 | 0.78 亿 | 0.44 亿 | 0.47 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.9 亿 | 0.66 亿 | 0.54 亿 | 0.65 亿 | 0.27 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.83 亿 | -10.77 亿 | -1.02 亿 | -0.6 亿 | -0.38 亿 |
| 现金流入 | 239.08 万 | 165.01 万 | 4.72 亿 | 608.24 万 | -209.9 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -818.14 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 238.48 万 | 164.86 万 | 139.51 万 | 196.6 万 | 196.6 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6,000.0 元 | 1,500.0 元 | 0.16 亿 | 2.95 万 | 2.95 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.54 亿 | 408.69 万 | 408.69 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.86 亿 | 10.79 亿 | 5.74 亿 | 0.66 亿 | 0.36 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.86 亿 | 10.79 亿 | 5.74 亿 | 0.66 亿 | 0.36 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.2 亿 | 4.0 亿 | 4.5 亿 | -2.06 亿 | -4.6 亿 |
| 现金流入 | 12.23 亿 | 18.77 亿 | 15.23 亿 | 18.71 亿 | 16.83 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.33 亿 | 4.33 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.03 亿 | 14.77 亿 | 10.72 亿 | 20.77 亿 | 21.43 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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