水井坊现金流表
2.7亿
营业现金流
-3.97亿
投资现金流
-4.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 水井坊现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.43 亿 | 13.25 亿 | 18.85 亿 | 19.07 亿 | 21.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.45 亿 | 16.29 亿 | 13.14 亿 | 17.34 亿 | 2.7 亿 |
| 现金流入 | 36.6 亿 | 53.93 亿 | 53.63 亿 | 57.42 亿 | 52.28 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.01 亿 | 53.4 亿 | 52.41 亿 | 56.36 亿 | 51.5 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.59 亿 | 0.54 亿 | 1.22 亿 | 1.03 亿 | 0.75 亿 |
| 现金流出 | 28.15 亿 | 37.64 亿 | 40.49 亿 | 40.08 亿 | 49.57 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.42 亿 | 9.24 亿 | 9.29 亿 | 9.27 亿 | 13.93 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.1 亿 | 4.12 亿 | 4.8 亿 | 4.51 亿 | 5.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 10.14 亿 | 15.33 亿 | 16.66 亿 | 16.27 亿 | 17.34 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.49 亿 | 8.95 亿 | 9.74 亿 | 10.03 亿 | 12.51 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.18 亿 | -5.38 亿 | -9.53 亿 | -9.74 亿 | -3.97 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 2,983.0 元 | 1.32 万 | 2,328.0 元 | 2,204.0 元 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 2,983.0 元 | 1.32 万 | 2,328.0 元 | 2,204.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.18 亿 | 5.38 亿 | 9.53 亿 | 9.74 亿 | 3.97 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.18 亿 | 5.38 亿 | 9.53 亿 | 9.74 亿 | 3.97 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.45 亿 | -5.31 亿 | -3.39 亿 | -3.18 亿 | -4.41 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.38 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.45 亿 | 5.69 亿 | 3.39 亿 | 3.18 亿 | 4.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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