汉商集团现金流表
1.34亿
营业现金流
-0.64亿
投资现金流
0.27亿
融资现金流
现金流表详细项
| 汉商集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.29 亿 | 2.72 亿 | 1.18 亿 | 1.32 亿 | 1.25 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.33 亿 | 2.42 亿 | 2.47 亿 | 1.93 亿 | 1.34 亿 |
| 现金流入 | 25.38 亿 | 19.25 亿 | 19.7 亿 | 16.62 亿 | 15.4 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.62 亿 | 18.27 亿 | 18.61 亿 | 15.48 亿 | 14.31 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.76 亿 | 0.97 亿 | 1.09 亿 | 0.95 亿 | 0.9 亿 |
| 现金流出 | 22.05 亿 | 16.83 亿 | 17.23 亿 | 14.7 亿 | 14.06 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.99 亿 | 7.68 亿 | 7.65 亿 | 6.67 亿 | 6.93 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.05 亿 | 3.14 亿 | 3.36 亿 | 3.2 亿 | 3.06 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.46 亿 | 1.43 亿 | 1.76 亿 | 1.31 亿 | 1.18 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.55 亿 | 4.58 亿 | 4.46 亿 | 3.52 亿 | 2.9 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.06 亿 | -4.19 亿 | -1.58 亿 | -1.03 亿 | -0.64 亿 |
| 现金流入 | 0.24 亿 | 0.26 亿 | 0.27 亿 | 0.19 亿 | 0.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 326.67 万 | 480.0 万 | 5.66 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 23.97 万 | 0.19 亿 | 628.03 万 | 36.2 万 | 97.69 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.2 亿 | 225.0 万 | 0.21 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 600.0 万 | 600.0 万 |
| 现金流出 | 6.29 亿 | 4.45 亿 | 1.86 亿 | 1.22 亿 | 0.84 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.11 亿 | 2.31 亿 | 1.37 亿 | 0.6 亿 | 0.22 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.18 亿 | 0.83 亿 | 0.16 亿 | 0.55 亿 | 0.55 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.45 亿 | 0.33 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.86 亿 | 0.0 元 | 600.0 万 | 600.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.15 亿 | 0.23 亿 | -0.74 亿 | -0.87 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流入 | 17.22 亿 | 7.91 亿 | 5.8 亿 | 4.42 亿 | 5.01 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 9.04 亿 | 39.2 万 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 15.07 亿 | 7.69 亿 | 6.54 亿 | 5.29 亿 | 4.75 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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