中航重机现金流表
-2.86亿
营业现金流
-10.26亿
投资现金流
7.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中航重机现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 30.26 亿 | 61.01 亿 | 57.05 亿 | 55.55 亿 | 58.32 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.18 亿 | 7.74 亿 | 5.94 亿 | -0.79 亿 | -2.86 亿 |
| 现金流入 | 79.98 亿 | 82.89 亿 | 91.8 亿 | 90.65 亿 | 90.11 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 77.59 亿 | 79.38 亿 | 88.74 亿 | 84.81 亿 | 83.81 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.24 亿 | 2.63 亿 | 2.78 亿 | 4.86 亿 | 5.39 亿 |
| 现金流出 | 64.8 亿 | 75.14 亿 | 85.86 亿 | 91.44 亿 | 92.97 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 46.1 亿 | 54.06 亿 | 59.81 亿 | 58.79 亿 | 57.67 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.21 亿 | 13.49 亿 | 15.18 亿 | 19.2 亿 | 19.95 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.84 亿 | 4.35 亿 | 6.57 亿 | 6.81 亿 | 7.77 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.65 亿 | 3.24 亿 | 4.31 亿 | 6.64 亿 | 7.58 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.81 亿 | -9.18 亿 | -21.16 亿 | -10.07 亿 | -10.26 亿 |
| 现金流入 | 3.81 亿 | 0.52 亿 | 0.64 亿 | 869.2 万 | 0.15 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.29 亿 | 3.9 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.98 亿 | 0.51 亿 | 182.96 万 | 280.99 万 | 210.99 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 138.24 万 | 86.9 万 | 0.52 亿 | 89.01 万 | 42.81 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 497.68 万 | 497.68 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.35 亿 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 1.52 万 | 707.61 万 |
| 现金流出 | 6.62 亿 | 9.7 亿 | 21.81 亿 | 10.15 亿 | 10.41 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.2 亿 | 8.78 亿 | 11.05 亿 | 10.15 亿 | 10.44 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.51 亿 | 0.11 亿 | 0.0 元 | -303.78 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.54 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.42 亿 | 0.41 亿 | 1,000.0 万 | 1,112.0 元 | 1,320.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18.43 亿 | -2.65 亿 | 9.62 亿 | 9.5 亿 | 7.41 亿 |
| 现金流入 | 33.36 亿 | 8.17 亿 | 37.79 亿 | 43.62 亿 | 45.59 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 21.92 亿 | 0.0 元 | 0.79 亿 | 19.63 亿 | 18.8 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 0.24 亿 | 0.24 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 14.93 亿 | 10.82 亿 | 28.17 亿 | 34.12 亿 | 38.18 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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