辽宁能源现金流表
13.46亿
营业现金流
-1.01亿
投资现金流
0.8亿
融资现金流
现金流表详细项
| 辽宁能源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.96 亿 | 8.65 亿 | 15.16 亿 | 19.21 亿 | 23.92 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18.72 亿 | 16.69 亿 | 7.68 亿 | 10.14 亿 | 13.46 亿 |
| 现金流入 | 74.27 亿 | 70.07 亿 | 59.84 亿 | 54.01 亿 | 56.09 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 60.82 亿 | 65.31 亿 | 56.33 亿 | 51.09 亿 | 52.83 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 13.07 亿 | 3.92 亿 | 3.32 亿 | 2.92 亿 | 3.27 亿 |
| 现金流出 | 55.55 亿 | 53.38 亿 | 52.16 亿 | 43.87 亿 | 42.63 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.34 亿 | 21.42 亿 | 18.85 亿 | 13.42 亿 | 11.47 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.08 亿 | 17.98 亿 | 17.99 亿 | 18.46 亿 | 18.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.38 亿 | 10.4 亿 | 9.54 亿 | 7.71 亿 | 7.62 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.75 亿 | 3.57 亿 | 5.78 亿 | 4.28 亿 | 5.31 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.93 亿 | -1.19 亿 | -1.24 亿 | -1.04 亿 | -1.01 亿 |
| 现金流入 | 0.59 亿 | 29.75 万 | 60.0 万 | 40.0 万 | 40.0 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.57 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 176.78 万 | 0.0 元 | 60.0 万 | 40.0 万 | 40.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.4 万 | 29.75 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 11.52 亿 | 1.19 亿 | 1.25 亿 | 1.05 亿 | 1.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.91 亿 | 1.19 亿 | 1.25 亿 | 1.05 亿 | 1.02 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.61 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,540.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14.11 亿 | -8.99 亿 | -2.39 亿 | -4.39 亿 | 0.8 亿 |
| 现金流入 | 57.27 亿 | 48.8 亿 | 40.12 亿 | 41.02 亿 | 49.62 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 71.38 亿 | 57.79 亿 | 42.51 亿 | 45.41 亿 | 48.82 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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