长江传媒现金流表
8.54亿
营业现金流
-0.75亿
投资现金流
-5.26亿
融资现金流
现金流表详细项
| 长江传媒现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 23.58 亿 | 20.38 亿 | 16.79 亿 | 14.31 亿 | 17.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.94 亿 | 10.67 亿 | 11.86 亿 | 5.69 亿 | 8.54 亿 |
| 现金流入 | 66.14 亿 | 68.1 亿 | 70.49 亿 | 67.42 亿 | 69.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 63.88 亿 | 65.27 亿 | 68.51 亿 | 65.5 亿 | 67.2 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.04 亿 | 2.43 亿 | 1.72 亿 | 1.6 亿 | 1.67 亿 |
| 现金流出 | 56.2 亿 | 57.43 亿 | 58.63 亿 | 61.73 亿 | 60.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.1 亿 | 41.75 亿 | 40.27 亿 | 41.43 亿 | 40.18 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.9 亿 | 10.75 亿 | 11.91 亿 | 12.23 亿 | 12.26 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.96 亿 | 0.92 亿 | 1.09 亿 | 3.27 亿 | 3.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.24 亿 | 4.0 亿 | 5.37 亿 | 4.8 亿 | 4.97 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.51 亿 | -9.17 亿 | -9.98 亿 | 2.53 亿 | -0.75 亿 |
| 现金流入 | 88.14 亿 | 113.97 亿 | 103.25 亿 | 73.66 亿 | 73.57 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.32 亿 | 500.0 万 | 0.39 亿 | 181.3 万 | 181.3 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.25 亿 | 1.47 亿 | 1.06 亿 | 0.89 亿 | 0.8 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 384.88 万 | 70.98 万 | 253.49 万 | 66.91 万 | 74.19 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 86.53 亿 | 112.45 亿 | 101.77 亿 | 72.75 亿 | 72.74 亿 |
| 现金流出 | 96.66 亿 | 123.14 亿 | 113.22 亿 | 71.14 亿 | 74.31 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.95 亿 | 0.83 亿 | 0.82 亿 | 0.94 亿 | 1.43 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.8 亿 | 1.21 亿 | 0.0 元 | 84.89 万 | 100.58 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 22.95 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 93.91 亿 | 121.11 亿 | 112.4 亿 | 70.19 亿 | 72.87 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.63 亿 | -5.09 亿 | -4.36 亿 | -5.29 亿 | -5.26 亿 |
| 现金流入 | 0.13 亿 | 476.21 万 | 415.14 万 | 312.53 万 | 242.22 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.76 亿 | 5.13 亿 | 4.4 亿 | 5.32 亿 | 5.29 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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