退市大控现金流表
9.71百万
营业现金流
-0.19亿
投资现金流
0.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 退市大控现金流表 | 2015年报 | 2016年报 | 2017年报 | 2018年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.8 亿 | 1.94 亿 | 0.44 亿 | 0.57 亿 | 488.68 万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.4 亿 | -1.36 亿 | 487.59 万 | -0.57 亿 | 970.58 万 |
| 现金流入 | 22.88 亿 | 20.68 亿 | 12.08 亿 | 1.44 亿 | -19.39 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.26 亿 | 19.74 亿 | 11.08 亿 | 0.96 亿 | -11.58 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.6 亿 | 0.93 亿 | 0.97 亿 | 0.47 亿 | -7.82 亿 |
| 现金流出 | 26.28 亿 | 22.04 亿 | 12.03 亿 | 2.01 亿 | -19.49 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.26 亿 | 19.86 亿 | 10.7 亿 | 1.5 亿 | -18.02 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.5 亿 | 0.89 亿 | 0.28 亿 | 0.25 亿 | 0.23 亿 |
| -支付的各项税费 | 361.89 万 | 359.37 万 | 618.52 万 | 349.78 万 | 7.04 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.48 亿 | 1.26 亿 | 0.99 亿 | 0.23 亿 | -1.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.83 亿 | -248.93 万 | 0.3 亿 | 539.52 万 | -0.19 亿 |
| 现金流入 | 5.24 亿 | 464.64 万 | 0.32 亿 | 0.11 亿 | -0.15 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.78 亿 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 0.0 元 | -- |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | -- |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.97 亿 | 2.55 万 | 6.7 万 | 0.0 元 | 6,567.05 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 462.09 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.49 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| 现金流出 | 3.41 亿 | 713.56 万 | 183.49 万 | 560.48 万 | 310.93 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96.64 万 | 713.56 万 | 183.49 万 | 560.48 万 | 306.5 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.46 亿 | -0.52 亿 | -0.21 亿 | 33.76 万 | 0.12 亿 |
| 现金流入 | 3.92 亿 | 4.54 亿 | 2.06 亿 | 0.73 亿 | 0.41 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.0 万 | -- |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.38 亿 | 5.06 亿 | 2.27 亿 | 0.73 亿 | 0.29 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号