闻泰科技现金流表
68.2亿
营业现金流
15.23亿
投资现金流
-36.85亿
融资现金流
现金流表详细项
| 闻泰科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 64.37 亿 | 76.59 亿 | 112.5 亿 | 78.73 亿 | 79.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66.14 亿 | 17.49 亿 | 16.64 亿 | 58.24 亿 | 68.2 亿 |
| 现金流入 | 636.61 亿 | 536.84 亿 | 622.36 亿 | 646.15 亿 | 779.7 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 621.7 亿 | 520.08 亿 | 599.66 亿 | 624.14 亿 | 762.04 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 8.77 亿 | 9.11 亿 | 7.0 亿 | 7.44 亿 | 4.98 亿 |
| 现金流出 | 570.47 亿 | 519.35 亿 | 605.72 亿 | 587.91 亿 | 711.5 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 490.76 亿 | 439.12 亿 | 496.63 亿 | 476.33 亿 | 616.9 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 43.2 亿 | 52.37 亿 | 65.18 亿 | 71.05 亿 | 65.98 亿 |
| -支付的各项税费 | 15.43 亿 | 13.3 亿 | 22.42 亿 | 20.45 亿 | 10.98 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 21.08 亿 | 14.56 亿 | 21.48 亿 | 20.09 亿 | 17.64 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32.14 亿 | -59.45 亿 | -71.49 亿 | -51.29 亿 | 15.23 亿 |
| 现金流入 | 17.34 亿 | 13.33 亿 | 4.47 亿 | 2.67 亿 | 44.82 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 11.55 亿 | 8.89 亿 | 2.71 亿 | 1.17 亿 | 6.56 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.74 亿 | 0.9 亿 | 1.62 亿 | 0.5 亿 | 0.86 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.85 万 | 0.31 亿 | 0.14 亿 | 0.6 亿 | 1.38 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 468.49 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.5 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.0 亿 | 3.22 亿 | 0.0 元 | 0.39 亿 | 31.51 亿 |
| 现金流出 | 49.49 亿 | 72.77 亿 | 75.95 亿 | 53.95 亿 | 29.59 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.22 亿 | 50.92 亿 | 69.27 亿 | 48.91 亿 | 29.23 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.04 亿 | 5.37 亿 | 2.71 亿 | 0.2 亿 | 0.23 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10.52 亿 | 12.18 亿 | 3.8 亿 | 4.83 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.71 亿 | 4.31 亿 | 0.17 亿 | 151.56 万 | 0.13 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20.01 亿 | 79.1 亿 | 20.08 亿 | -29.64 亿 | -36.85 亿 |
| 现金流入 | 86.04 亿 | 133.55 亿 | 107.18 亿 | 96.96 亿 | 66.05 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 62.0 亿 | 10.36 亿 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.68 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 9.02 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 106.04 亿 | 54.45 亿 | 87.1 亿 | 126.6 亿 | 102.9 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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