辽宁成大现金流表
6.26亿
营业现金流
4.35亿
投资现金流
-5.07亿
融资现金流
现金流表详细项
| 辽宁成大现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 21.11 亿 | 54.64 亿 | 85.85 亿 | 59.12 亿 | 59.97 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.14 亿 | 14.27 亿 | 1.2 亿 | 6.1 亿 | 6.26 亿 |
| 现金流入 | 181.7 亿 | 167.23 亿 | 124.68 亿 | 135.55 亿 | 133.29 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 179.21 亿 | 164.2 亿 | 122.14 亿 | 133.25 亿 | 131.03 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.22 亿 | 1.05 亿 | 1.34 亿 | 1.04 亿 | 0.92 亿 |
| 现金流出 | 178.56 亿 | 152.96 亿 | 123.48 亿 | 129.45 亿 | 127.04 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 162.67 亿 | 135.26 亿 | 106.97 亿 | 114.4 亿 | 112.28 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.29 亿 | 6.52 亿 | 6.96 亿 | 6.36 亿 | 6.46 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.68 亿 | 4.74 亿 | 2.65 亿 | 2.34 亿 | 2.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.91 亿 | 6.43 亿 | 6.9 亿 | 6.35 亿 | 6.12 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25.65 亿 | 33.15 亿 | -9.7 亿 | 2.89 亿 | 4.35 亿 |
| 现金流入 | 38.55 亿 | 93.83 亿 | 61.71 亿 | 56.73 亿 | 69.62 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 31.56 亿 | 86.07 亿 | 56.42 亿 | 50.81 亿 | 58.76 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 6.74 亿 | 7.75 亿 | 5.27 亿 | 5.75 亿 | 10.8 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 852.83 万 | 24.21 万 | 104.66 万 | 0.11 亿 | 28.94 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 104.68 万 | 500.0 万 | 524.14 万 |
| 现金流出 | 64.2 亿 | 60.68 亿 | 71.41 亿 | 53.83 亿 | 65.28 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.14 亿 | 6.47 亿 | 7.03 亿 | 4.55 亿 | 4.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 58.06 亿 | 53.61 亿 | 64.22 亿 | 49.2 亿 | 60.71 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 313.51 万 | 313.51 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 58.3 万 | 0.6 亿 | 0.16 亿 | 471.01 万 | 560.47 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56.06 亿 | -16.34 亿 | -18.14 亿 | -8.13 亿 | -5.07 亿 |
| 现金流入 | 167.6 亿 | 131.81 亿 | 116.65 亿 | 119.95 亿 | 106.7 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 43.71 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43.71 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 111.53 亿 | 148.15 亿 | 134.8 亿 | 128.08 亿 | 111.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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