新华锦现金流表
2.58亿
营业现金流
-4.11亿
投资现金流
-0.93亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新华锦现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.38 亿 | 3.28 亿 | 3.54 亿 | 6.04 亿 | 6.39 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.06 亿 | 0.18 亿 | 2.36 亿 | 1.34 亿 | 2.58 亿 |
| 现金流入 | 13.72 亿 | 17.97 亿 | 23.01 亿 | 26.58 亿 | 17.22 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.8 亿 | 16.91 亿 | 21.85 亿 | 24.87 亿 | 15.83 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.11 亿 | 0.19 亿 | 0.25 亿 | 0.63 亿 |
| 现金流出 | 12.66 亿 | 17.79 亿 | 20.66 亿 | 25.25 亿 | 14.64 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.98 亿 | 14.87 亿 | 16.2 亿 | 20.44 亿 | 10.58 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.64 亿 | 1.71 亿 | 2.08 亿 | 2.02 亿 | 1.96 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.46 亿 | 0.51 亿 | 0.83 亿 | 0.87 亿 | 0.72 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.59 亿 | 0.71 亿 | 1.55 亿 | 1.92 亿 | 1.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -930.25 万 | -0.63 亿 | -2.46 亿 | 0.26 亿 | -4.11 亿 |
| 现金流入 | 4.24 亿 | 5.48 亿 | 6.06 亿 | 7.64 亿 | 20.7 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.18 亿 | 5.42 亿 | 5.99 亿 | 7.22 亿 | 5.77 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 524.92 万 | 488.62 万 | 646.29 万 | 814.67 万 | 310.11 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6,500.0 元 | 29.94 万 | 1.33 万 | 33.84 万 | 22.94 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.39 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.34 亿 | 14.5 亿 |
| 现金流出 | 4.33 亿 | 6.1 亿 | 8.52 亿 | 7.38 亿 | 24.8 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.13 亿 | 0.17 亿 | 0.2 亿 | 772.58 万 | 871.32 万 |
| -投资支付的现金 | 4.16 亿 | 4.49 亿 | 7.01 亿 | 7.31 亿 | 5.04 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 413.08 万 | 1.45 亿 | 1.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.94 万 | 0.0 元 | 478.19 万 | 6.1 万 | 19.68 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.0 亿 | 0.73 亿 | 2.56 亿 | -1.88 亿 | -0.93 亿 |
| 现金流入 | 0.4 亿 | 1.98 亿 | 7.73 亿 | 3.94 亿 | 3.75 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 217.47 万 | 0.0 元 | 3.5 亿 | 0.0 元 | 10,000.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 217.47 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -137.19 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.4 亿 | 1.25 亿 | 5.17 亿 | 5.82 亿 | 4.68 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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