实达集团现金流表
-1.2亿
营业现金流
0.99亿
投资现金流
0.8亿
融资现金流
现金流表详细项
| 实达集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.8 亿 | 0.51 亿 | 9.03 亿 | 3.05 亿 | 2.49 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.67 亿 | -0.38 亿 | 0.85 亿 | -0.2 亿 | -1.2 亿 |
| 现金流入 | 11.2 亿 | 10.48 亿 | 2.87 亿 | 3.57 亿 | 4.4 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.32 亿 | 9.27 亿 | 2.36 亿 | 3.16 亿 | 3.94 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.79 亿 | 1.17 亿 | 0.5 亿 | 0.41 亿 | 0.46 亿 |
| 现金流出 | 11.87 亿 | 10.86 亿 | 2.02 亿 | 3.77 亿 | 5.6 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.88 亿 | 6.02 亿 | 0.89 亿 | 2.31 亿 | 4.32 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.9 亿 | 1.83 亿 | 0.48 亿 | 0.47 亿 | 0.44 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.39 亿 | 0.32 亿 | 723.11 万 | 0.16 亿 | 420.06 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.71 亿 | 2.69 亿 | 0.58 亿 | 0.83 亿 | 0.79 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -853.38 万 | -0.23 亿 | 0.29 亿 | -908.16 万 | 0.99 亿 |
| 现金流入 | 159.51 万 | 671.66 万 | 0.37 亿 | 316.62 万 | 1.15 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 459.99 万 | 0.37 亿 | 248.52 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 101.8 万 | 28.96 万 | 48.71 万 | 46.36 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 57.71 万 | 182.71 万 | 1.26 万 | 21.75 万 | 9.87 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.15 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.1 亿 | 0.3 亿 | 791.67 万 | 0.12 亿 | 0.16 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.1 亿 | 841.88 万 | 765.85 万 | 0.12 亿 | 0.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 563.99 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 25.82 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.51 亿 | 9.14 亿 | -7.13 亿 | -0.43 亿 | 0.8 亿 |
| 现金流入 | 929.0 万 | 9.39 亿 | 0.59 亿 | 0.45 亿 | 1.58 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 9.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 98.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 98.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.61 亿 | 0.25 亿 | 7.72 亿 | 0.88 亿 | 0.78 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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