北汽蓝谷现金流表
-8.18亿
营业现金流
-27.52亿
投资现金流
38.84亿
融资现金流
现金流表详细项
| 北汽蓝谷现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 34.22 亿 | 58.33 亿 | 26.55 亿 | 48.95 亿 | 83.01 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49.85 亿 | 35.22 亿 | -4.65 亿 | -15.72 亿 | -8.18 亿 |
| 现金流入 | 148.71 亿 | 162.17 亿 | 151.3 亿 | 104.08 亿 | 119.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 140.25 亿 | 143.0 亿 | 142.06 亿 | 94.9 亿 | 107.33 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.58 亿 | 2.88 亿 | 3.69 亿 | 5.96 亿 | 6.44 亿 |
| 现金流出 | 98.85 亿 | 126.95 亿 | 155.94 亿 | 119.8 亿 | 127.58 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 78.55 亿 | 101.49 亿 | 132.78 亿 | 92.62 亿 | 101.62 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.01 亿 | 6.43 亿 | 7.74 亿 | 10.14 亿 | 10.09 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.12 亿 | 2.33 亿 | 2.72 亿 | 3.14 亿 | 2.61 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.17 亿 | 16.7 亿 | 12.7 亿 | 13.9 亿 | 13.27 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23.3 亿 | -15.33 亿 | -15.4 亿 | -24.51 亿 | -27.52 亿 |
| 现金流入 | 0.39 亿 | 5.28 亿 | 7.08 亿 | 1.25 亿 | 1.45 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.57 亿 | 0.13 亿 | 197.53 万 | 84.44 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.23 亿 | 1.0 亿 | 0.2 亿 | 330.11 万 | 330.11 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.16 亿 | 2.72 亿 | 6.75 亿 | 1.2 亿 | 1.41 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -20.0 万 |
| 现金流出 | 23.69 亿 | 20.61 亿 | 22.48 亿 | 25.76 亿 | 28.97 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.62 亿 | 20.61 亿 | 22.46 亿 | 25.56 亿 | 28.77 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.07 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 160.0 元 | 0.0 元 | 209.8 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.44 亿 | -51.67 亿 | 42.44 亿 | 74.29 亿 | 38.84 亿 |
| 现金流入 | 144.04 亿 | 95.61 亿 | 190.59 亿 | 205.79 亿 | 197.8 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 54.53 亿 | 0.0 元 | 60.34 亿 | 101.5 亿 | 101.5 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 101.5 亿 | 101.5 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 146.48 亿 | 147.28 亿 | 148.15 亿 | 131.51 亿 | 158.96 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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