华电能源现金流表
33.57亿
营业现金流
-28.39亿
投资现金流
-0.83亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华电能源现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.36 亿 | 14.68 亿 | 55.22 亿 | 52.52 亿 | 28.18 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.07 亿 | 0.87 亿 | 44.54 亿 | 34.25 亿 | 33.57 亿 |
| 现金流入 | 115.07 亿 | 109.2 亿 | 219.2 亿 | 212.91 亿 | 206.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 113.94 亿 | 107.31 亿 | 209.66 亿 | 206.46 亿 | 199.38 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.02 亿 | 1.64 亿 | 6.93 亿 | 5.82 亿 | 7.01 亿 |
| 现金流出 | 101.99 亿 | 108.33 亿 | 174.66 亿 | 178.67 亿 | 172.91 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 79.11 亿 | 87.05 亿 | 113.05 亿 | 121.83 亿 | 121.94 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.31 亿 | 16.09 亿 | 19.78 亿 | 20.87 亿 | 22.58 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.88 亿 | 3.45 亿 | 36.36 亿 | 29.53 亿 | 23.28 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.7 亿 | 1.74 亿 | 5.48 亿 | 6.43 亿 | 5.11 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.74 亿 | -11.5 亿 | -6.86 亿 | -5.7 亿 | -28.39 亿 |
| 现金流入 | 0.59 亿 | 317.84 万 | 12.81 亿 | 3.15 亿 | 2.83 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 12.73 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 938.55 万 | 238.66 万 | 273.0 万 | 419.72 万 | 343.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 373.67 万 | 79.18 万 | 497.79 万 | 2.48 亿 | 1.24 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 734.99 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.46 亿 | 0.0 元 | 8,862.0 元 | 0.55 亿 | 1.36 亿 |
| 现金流出 | 5.33 亿 | 11.53 亿 | 19.67 亿 | 8.85 亿 | 31.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.77 亿 | 11.07 亿 | 19.37 亿 | 8.39 亿 | 29.52 亿 |
| -投资支付的现金 | 406.48 万 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.52 亿 | 0.21 亿 | 0.3 亿 | 0.46 亿 | 1.7 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.01 亿 | 12.25 亿 | -40.37 亿 | -52.63 亿 | -0.83 亿 |
| 现金流入 | 137.09 亿 | 96.01 亿 | 161.57 亿 | 92.83 亿 | 126.16 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 26.77 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 145.1 亿 | 83.76 亿 | 201.94 亿 | 145.46 亿 | 126.99 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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