中交设计现金流表
-3.82亿
营业现金流
10.53亿
投资现金流
6.26亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中交设计现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.05 亿 | 7.1 亿 | 85.06 亿 | 63.3 亿 | 75.28 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.47 亿 | 12.22 亿 | 0.1 亿 | -3.06 亿 | -3.82 亿 |
| 现金流入 | 72.92 亿 | 69.59 亿 | 148.89 亿 | 112.62 亿 | 111.16 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 68.05 亿 | 64.08 亿 | 127.89 亿 | 98.32 亿 | 95.99 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.33 亿 | 5.19 亿 | 21.0 亿 | 14.3 亿 | 15.17 亿 |
| 现金流出 | 58.45 亿 | 57.37 亿 | 148.79 亿 | 115.68 亿 | 114.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.88 亿 | 37.58 亿 | 86.63 亿 | 61.5 亿 | 57.68 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.58 亿 | 7.45 亿 | 30.3 亿 | 29.57 亿 | 29.26 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.84 亿 | 6.83 亿 | 7.48 亿 | 6.36 亿 | 6.97 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.15 亿 | 5.51 亿 | 24.39 亿 | 18.25 亿 | 21.07 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.38 亿 | -3.74 亿 | -1.12 亿 | 8.75 亿 | 10.53 亿 |
| 现金流入 | 4.42 亿 | 0.58 亿 | 4.24 亿 | 12.68 亿 | 14.41 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.34 亿 | 0.14 亿 | 0.3 亿 | 3.96 亿 | 3.96 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.36 亿 | 0.19 亿 | 8.66 亿 | 10.39 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 751.13 万 | 881.51 万 | 30.64 万 | 62.99 万 | 65.87 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.75 亿 | 504.42 万 | 504.42 万 |
| 现金流出 | 16.79 亿 | 4.33 亿 | 5.35 亿 | 3.93 亿 | 3.88 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.79 亿 | 4.33 亿 | 3.0 亿 | 2.5 亿 | 2.44 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.0 亿 | 0.0 元 | 2.31 亿 | 1.4 亿 | 1.41 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 490.0 万 | 285.0 万 | 285.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.05 亿 | -4.84 亿 | -20.82 亿 | 6.22 亿 | 6.26 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 1.5 亿 | 5.89 亿 | 15.94 亿 | 15.9 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 150.0 万 | 15.5 亿 | 15.5 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 150.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.05 亿 | 6.34 亿 | 26.71 亿 | 9.72 亿 | 9.64 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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